加密貨幣牛市來了?這是最近的熱門話題。近半年,比特幣有明顯升幅。那麼,牛市真的回來了嗎?牛市指標有哪些呢?了解什麼是牛市、提早判斷牛市回來,可以幫助我們在低位買入資產,並獲得牛市帶來的巨大利潤。

本文會通過10個分析指標,涵蓋經濟、市場和技術分析,教你判斷加密貨幣牛市。

牛市是什麼?

  • 牛市(Bull Market)是指價格處於上漲狀態的資產市場
  • 簡單來說,牛市 = 資產價格大幅上升的階段
  • 牛市又稱為「多頭市場」、「看漲市場」
  • 傳統上,比特幣價格上升20%就進入技術性牛市
  • 相反,下跌20%就進入熊市(Bear Market)
推薦閱讀:牛市是什麼?牛市的由來

加密貨幣牛市來了?

  • 自2022年11月起,比特幣上升了80%(即時價格走勢如上)
  • 所以,比特幣已經進入技術性牛市
  • 但是,加密貨幣牛市期間也會有價格下跌或橫盤震動的階段
  • 所以,為了堅定信念,我們需要更多牛市指標,去判斷牛市是否真的來了

10大幣圈牛市指標

  1. 比特幣減半週期
  2. 比特幣市值佔比
  3. 恐懼貪婪指數
  4. 美匯指數
  5. 比特幣屯幣指標
  6. MVRV指標
  7. 加密貨幣技術分析
  8. 合約資金費率
  9. 持倉量&多空比
  10. 美股牛市指標

下面為大家逐一分析這10個加密貨幣牛市指標:


幣圈牛市指標1:比特幣減半週期

  • 「BTC減半」是指比特幣區塊減半,即開採出每一個BTC新區塊時,所產生的BTC數量減少一半
  • 因為「需求不變、供應減半」,BTC減半是一個牛市指標,會大大刺激幣價上升
  • BTC的減半周期大約是4年一個循環
  • 如何判斷牛市來了:通常情況下,加密貨幣市場會在比特幣減半之前半年至1年,逐步進入牛市
  • 在此牛市中,BTC上升趨勢會持續到減半完成後,半年至1年,即加密貨幣牛市會橫跨BTC減半前後共1-2年的時間

比特幣區塊減半

時間

減半後BTC最高升幅

第1次減半

2012年11月28日

100倍

第2次減半

2016年7月9日

30倍

第3次減半

2020年5月11日

8倍

第4次減半

2024年3月

  • 如上表,過去3次BTC減半的升幅都非常驚人,達到8-100倍之間
  • 現在,距離比特幣第4次減半只剩下260天,即距今不足一年的時間!
  • 查看比特幣減半倒數時間:Binance Academy

幣圈牛市指標2:比特幣市值佔比

  • 「BTC市值佔比」是指 BTC的總市值 佔 整個加密貨幣市場總市值 的百分比
  • 如何判斷牛市來了:通常情況下,「BTC市值佔比」上升至高於50%時,牛市就到來了
  • 如上圖,綠色線代表「BTC市值佔比」
  • 由2022年11月的低位開始(35%),比特幣市佔在不斷上升中,現已達到50%
  • 這說明比特幣牛市可能要來了
  • 查看即時BTC市值佔比:Tradingview

幣圈牛市指標3:恐懼貪婪指數

  • 「恐懼貪婪指數」閾值為0-100,數值越低證明市場越恐慌,數值越高越貪婪
  • 「恐懼貪婪指數」分為四個等級:
  • ❶ 0-24 = 極度恐懼/Extreme Fear
  • ❷ 25-49 = 恐懼/Fear
  • ❸ 50-74 = 貪婪/Greed
  • ❹ 75-100 = 極度貪婪/Extreme Greed
  • 在極度貪婪時,投資人出現過度的FOMO,不斷地追高買入,價格被拉高,也可能帶來下跌的風險
  • 如何判斷牛市來了:在極度恐懼時,市場上的投資人可能會因為恐懼而出現的急速性的拋售,加密貨幣價格被低估,後期可能出現牛市
  • 如上圖,藍色柱狀代表加密貨幣的「恐懼貪婪指數」
  • 在2022年9-12月,市場一直處於極度恐懼情緒,期間,BTC幣價因拋售在不斷下跌。
  • 2023年開始,市場才從恐懼的情緒中逐漸走出,意味著加密貨幣牛市可能將到來
  • 可以多觀察「恐懼貪婪指數」,看看短期內會不會出現階段性的底部或是低點,從而有機會買入倉位
  • 查看即時的「恐懼貪婪指數」:Conglass

幣圈牛市指標4:美匯指數 (DXY)

  • 美匯指數 / 美元指數 的英文是 US Dollar Index,簡稱DXY
  • DXY是衡量美元在國際貨幣強弱程度的指標
  • DXY 升 = 美元較強
  • 相反,DXY跌 = 美元轉弱
  • 通常情況下,美匯指數和加密貨幣市場呈現負相關
  • 如何判斷牛市來了:當美匯指數跌,即美元轉弱,投資者可能傾向買入其他更能增值的產品,例如比特幣,因此有利於幣圈
  • 上圖是即時的美匯指數(DXY)走勢圖
  • 現在的DXY正由2022年9月的最高點(114),逐步下跌至現在(100以下),這半年的下跌幅度超過10%
  • 說明加密貨幣牛市有機會到來

幣圈牛市指標5:比特幣屯幣指標

  • 「比特幣屯幣指標」(比特幣ahr999指標)是由一位微博用戶ahr999 所提出的,用於判斷比特幣牛熊市
  • 「比特幣屯幣指標」是根據MA200和特定公式計算出的數據
  • 當「比特幣屯幣指標」大於1.2時,代表幣價可能過高,短期可能會面臨幣價的回撤
  • 當「比特幣屯幣指標」介於0.45至1.2時,是可以進行長期定投的區間
  • 如何判斷牛市來了:當「比特幣屯幣指標」小於0.45時,代表幣價可能被低估,將會有上升空間,甚至代表牛市來了
  • 上圖藍色線代表比特幣屯幣指標、紅色線代表值得低價買入的抄底線(即0.45),
  • 該指標在2022年6月開始低於0.45,在2023年才逐漸回升
  • 同時,比特幣價格也在回升中
  • 說明比特幣BTC 牛市來了 的可能性較大
  • 查看即時的「比特幣屯幣指標」:Coinglass

幣圈牛市指標6:MVRV指標

  • 什麼是MVRV指標:MVRV是評價BTC價格被高估或低估的指標,屬於牛熊市指標
  • 當MVRV比率高於1時,即代表「BTC的市場價格」高於實現價值,其價錢有可能被高估了,投資人應該小心風險
  • 如何判斷牛市來了:當MVRV比率小於1時 ,代表比特幣的市場價格低於實現價值,即BTC價格被低估,牛市的可能性增加,可能是入場的好機會
  • 如上圖,紅色線代表MVRV數值,黑色線代表BTC市值。可以觀察到如果在指標低於1的情況下買BTC,並長期持有的話,都能得到不錯的收益
  • 2022年6月中至2023年1月中,比特幣的MVRV數值都低於1的數值,現在正在上升中,證明比特幣牛市可能來了,長線投資者可考慮分批入場
  • 查看即時MVRV指標:LookIntoBtc

幣圈牛市指標7:技術分析

牛市來了
  • 本文主要分析「BTC艾略特五浪理論」這個技術指標
  • 如何判斷牛市來了:在艾略特五浪理論中,三浪的上升幅度是最高的一浪
  • 以比特幣(BTC)來說,目前有機會走出一個相對較大的多頭趨勢出來,即牛市可能來了
  • 以圖上的紅框位重要的分水嶺,如果價格可以成功突破紅框並站穩的話,跑出艾略特三浪(上升趨勢)的機會相對高上許多,可以觀察這個頭肩底是否成型後再去進場現貨進行布局
  • 查看比特幣即時幣價走勢:TradingView
推薦閱讀:
【技術分析攻略】11個實用的技術分析指標

幣圈牛市指標8:持倉量&多空比

  • 「持倉量」是指當時市場上的倉位持有水準,計量單位是多少錢來計算
  • 「多空比」則是指市場上做多和做空的人數比例,計量單位是多少人來做計算
  • 在市場當中,大戶、鯨魚和機構等等一定是個數較少、但操作的資金量較大的用戶
  • 如果大戶有持倉,市場「持倉量」會較高,這時的市場參考價值較高
  • 當「持倉量」較高時,如果「多空比」大於1,代表有較多的人在做多;而大戶屬於少數人,則可能在做空。所以,大戶不看好市場,未來幣價可能下跌。我們應該和大戶做相同的方向,即考慮做空
  • 如何判斷牛市來了:當「持倉量」較高時,如果「多空比」小於1,代表有較多人在做空;而大戶屬於少數人,則可能在做多。所以,大戶看好市場,未來幣價可能上升。我們應該和大戶做相同的方向,即考慮做多,或買入現貨
牛市來了
  • 如上圖,分為三個部分:最高部分代表BTC價格走勢圖、中間部分代表「持倉量」、最低部分代表「多空比」
  • 持倉量(中間部分)近期在不斷升高,說明大戶參與其中
  • 現在的多空比(最低部分)持續處於低點,代表較多人在做空(散戶),較少人在做多(大戶)
  • 所以,大戶可能看好市場,即未來也許會有一段不錯的拉升
  • 查看即時的「持倉量」:Coinglass;即時的「多空比」:Coinglass
推薦閱讀:加密貨幣合約教學和懶人包

幣圈牛市指標9:合約資金費率

  • 「資金費率」是在加密貨幣永續合約發展後而產生的機制(合約是可以買升或買跌的期貨
  • 「資金費率」是為了調節永續合約期貨價格)和加密貨幣現貨價格之間的差距
  • 期貨價格高於現貨的價格時,資金費率為正,即做多的倉位需要支付費用給做空的倉位,令期貨價格回落
  • 反之,當期貨價格低於現貨的價格時,資金費率會為負,即做空的倉位需要支付費用給做多的倉位,令期貨價格回升
  • 利用「資金費率」,可以令讓期貨價格和現貨價格差距趨近於0
牛市來了
  • 如上圖,紅色線代表BTC價格走勢、藍色線代表「合約資金費率」
  • 當資金費率的正值越大時,說明有大量看漲的期貨合約,即市場處於極度樂觀的情緒,可能意味著價格將會下跌,是現貨離場的時機
  • 如何判斷牛市來了:當資金費率的負值越大時,說明有大量看跌的期貨合約,即市場處於極度悲觀的情緒,可能意味著價格將會回升,是現貨入場的時機
  • 如上圖,現在正好是資金費率從極大負值變為正數的時候(藍色線),應該多關注市場,可能是入場的好時機,加密貨幣牛市也可能即將回來
  • 查看即時「合約資金費率」:Macromicro
推薦閱讀:加密貨幣合約教學和懶人包

幣圈牛市指標10:股票牛市指標

美股走勢會影響加密貨幣市場,如果美股進入牛市,則可以對幣圈牛市帶來刺激作用。

所以,加密貨幣投資者也需要關注美股牛市指標和分析。

按此查看10個美股牛市指標


GOFIRE總結

  • 資產價格上升20%就進入技術性牛市
  • 我們需要更多牛市指標才能確定牛市真的來了
  • 本文10個牛市指標只是判斷牛市的參考
  • 根據上述分析,加密貨幣/比特幣可能已進入牛市
  • 但也需要繼續關注這些牛市指標的走勢,判斷是否有變故
  • 切記不可以因為某項指標或某項數據而重倉ALL IN
  • 投資是一段非常長遠的路,請理性看待所有牛市指標,長期下來才會有回報

「牛市來了」常見問題

1. 比特幣牛市是什麼?

當比特幣價格上升20%就進入技術性牛市。加密貨幣牛市期間也會有價格下跌或橫盤震動的階段。所以,為了堅定信念,我們需要更多牛市指標,去判斷牛市是否真的來了

2. 如何判斷比特幣牛市來了?

本文會分享10個牛市分析指標,包括:比特幣減半週期、比特幣市值佔比、恐懼貪婪指數、美匯指數、比特幣屯幣指標、MVRV指標、加密貨幣技術分析、合約資金費率、持倉量&多空比、美股牛市指標


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