加密貨幣分析包括基本面分析、技術分析、消息面分析。虛擬貨幣基本面分析非常重要，屬於新手必學。
本文會全面解析加密貨幣基本面分析，包括白皮書和項目分析、鏈上和消息分析、代幣財務分析。以及如何善用加密貨幣基本面，去找到有潛力的加密貨幣以獲取投資回報。
目錄
三大加密貨幣基本面分析
加密貨幣基本面主要包括三個分析面向，分別是項目分析、鏈上和消息分析、財務分析。
GOFIRE為大家整理了這3項加密貨幣基本面，他們包含的內容如下表：
| 1.項目分析: | 2.鏈上和消息分析: | 3.財務分析: |
| 1)白皮書 2)團隊背景 3)競爭對手 | 1)存放和活動地址 2)長期和短期持有量 3)即時消息 4)活躍地址和用戶增長 | 1)完全稀釋估值 2)鎖倉量 3)賺取和銷毀機制 |
下文會逐一介紹這些加密貨幣基本面指標：
加密貨幣基本面1：項目分析
| 加密貨幣基本面1：項目分析 | |
| 1)白皮書 | 項目的基礎同時也是最重要的標誌性資料，在投資前一定得詳細的閱讀項目白皮書 |
| 2)團隊背景 | 團隊包含過去有成功經驗的、技術頂尖的或是擁有高信譽、專業度的人員對於項目來說都非常加分 |
| 3)競爭對手 | 研究該項目領域是否有同類型的項目出現，該項目又能以何項優勢贏得投資人的青睞 |
加密貨幣基本面：白皮書
- 白皮書是在了解一個加密貨幣項目最開始、也最重要的部分
- 白皮書通常需要包含大量的關於項目的資料，如:項目的創造目的、代幣的產生和使用、未來的規劃、技術的架構等等
- 加密貨幣項目方能介紹得越詳細，讓投資人能越了解項目的內容，對於項目來說是非常正向的幫助
- 一份好的白皮書在看完後，應該能了解該項目的投資價值以及其潛在的風險
加密貨幣基本面：團隊背景
- 項目的團隊背景也扮演著極其重要的腳色之一
- 項目團隊在過去如果有相關的經驗或是成功的項目產生，對投資人來說都是增加信心的好事
- 團隊中如果有技術頂尖的夥伴、顧問或是擁有高信譽、高專業度幫手，對於投資人對團隊的信任感都會有大大的提升
加密貨幣基本面： 競爭對手
- 在投資前可以先想想這個項目解決的問題，或是希望發展的方向，是否有和其他的項目有高重複性
- 如果沒有競爭對手，這個項目可能是該領域的領頭羊，值得去關注，當然也要考慮項目的內容
- 如果有競爭對手，你也可以思考這個項目是否有比競爭對手更高的優勢，或是他們如何能更吸引用戶來投資他們等等，用比較的方式來驗證這個項目值不值得自己投資
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加密貨幣基本面2：鏈上和消息分析
| 加密貨幣基本面2：鏈上和消息分析 | |
| 1)存放和活動地址 | 留意各式錢包的存放比例，當冷錢包比例越高風險可能降低，當有大量移動時須留意大行情出現風險 |
| 2)長期和短期持有量 | 長期持幣者對於未來有高度的期待，願意長期擁有，短期持幣多半抱持投機的態度，期待短時間的熱點爆發後隨即拋售 |
| 3)即時消息 | 消息影響的價格是最直接最快速但對於散戶投資人來說也是最不公平的，對於投資人來說能做的就是做好研究和時刻關注最新的動態消息更新 |
| 4)活躍地址&用戶增長 | 活躍的地址數量和新增的用戶數量越高代表對於項目的支持用戶越多，對於項目而言是正面的效益，如果發現追蹤的大戶地址出現大量轉移時要小心是否會出現砸盤等大行情的產生 |
加密貨幣基本面：存放和活動地址
- 存放和活動地址代表著許多的涵義，研究時可以透過地址觀察到
- 代幣可能存放在熱錢包、冷錢包及交易所等等
- 當冷錢包比例越高，可能代表著該代幣的移動可能性降低，轉入交易所拋售的風險也進而降低
- 當活動地址越高時，可能會代表著即將有大的行情產生，對於投資人來說是個重要的警訊
加密貨幣基本面：長期&短期持有數量
- 長期持幣者可能對該項目的潛力及未來發展性有很高的期待
- 短期持幣者可能抱持著較為投機的角度在看待項目，他們期待著短期會出現熱點或一小波漲幅後再將持幣拋售
- 站在分析的角度而言，該項目的長期持幣比率越高，對於該項目的長期發展和穩定性等等都有益處
- 相反，如果短期的持幣比例很高的話，投資時要注意價格是否出現溢價等等現象，小心自己成為幫大戶抬轎的對象
加密貨幣基本面：即時消息
- 加密貨幣的消息是最直接影響幣價的方式
- 除了一些不可抗力的黑天鵝事件，我們需要多做功課去提前知道消息的公布時間、消息可能影響的走勢或是消息的真偽，從而進一步的去預測該項目可能會因為消息的公布而有怎麼樣的變化或走勢
加密貨幣基本面：活躍地址&用戶增長
- 追蹤活躍地址和增長的用戶可以得知該項目是否有持續有新的用戶加入
- 追蹤地址需要觀察是否有大批的代幣流入交易所或從交易所轉出等情況
- 如果發生流入交易所的話，投資人要小心有可能發生砸盤拋售代幣的現象
- 如果發現代幣大量堆積在某個地址時，也可以多關注該地址的動作，有機會可以抓住大行情發生的時機
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加密貨幣基本面3：代幣財務分析
| 加密貨幣基本面3：代幣財務分析 | |
| 1)FDV | FDV指的是「完全稀釋估值」，公式為最大供應量*估值，透過估值可以大概知道當前價格屬於溢價或折價，進而選擇買入或是賣出 |
| 2)鎖倉量 | 項目方常會透過一些活動、手段等等，在將代幣凍結一段時間後給予鎖倉者對應的利潤報酬，鎖倉同時也代表一段時間的持幣，對於價格的穩定也有一定的幫助 |
| 3)賺取&銷毀機制 | 賺取和銷毀機制是在投資前審核項目非常重要的一環，合理的賺取及銷毀代幣才能對項目帶來正向的影響。 |
加密貨幣基本面：完全稀釋估值/FDV
- FDV指的是完全稀釋估值，是一種用來衡量該項目的總體市值的指標
- FDV的公式為最大供應量*幣價
- 通常來說最大發行量視為定值，可以透過幣價去估算該項目代幣的可能估值，進而去評估當前的價格是否為溢價或是折價，再來決定是否值得投資該項目
加密貨幣基本面：鎖倉量
- 在項目發展當中，通常會透過一些特定的手段，將初始代幣和自願者等將其代幣凍結一段時間，解鎖後會給予相對應的利潤報酬
- 鎖倉量的增價對於項目來說有相當多的好處，例如可以提供市場的穩定性使幣價的波動減少，也幫助了項目有了許多長期投資的資金
加密貨幣基本面：賺取&銷毀機制
- 通常項目在推出時會有明定的賺取機制
- 例如：透過參加項目活動、長時間的持幣或質押代幣等等都可能可以獲得更多的代幣獎勵
- 另外，銷毀機制的出現則是為了控制總供應量和避免通膨而產生
- 常見的銷毀手段包括回購市場代幣、交易手續費銷毀等等
- 在投資項目前一定要查清楚項目的機制，以免出現無限代幣產生等等對投資人較為不利的機制
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筆者的話 Hugo Note
- 加密貨幣基本面分析非常重要，投資前我們需要對項目有各方面詳細的理解，以及需要時間去證明項目的價值
- 提提大家，有時會發生項目本身擁有非常好的內容，基本面分析很好，但幣價就是不上漲
- 優質的加密貨幣價格不上升，可能包含著種種的原因，但是，時間總會證明其價值
- 耐心地持有自己相信的項目，隨時掌握項目的發展更新，是加密貨幣基本面分析者的基本要求
如何投資加密貨幣？
投資加密貨幣和買賣股票一樣，都需要一個交易平台
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加密貨幣基本面分析 常見問題
如何分析加密貨幣市場？
加密貨幣分析包括基本面分析、技術分析、消息面分析。
其中，虛擬貨幣基本面分析非常重要，屬於新手必學。
加密貨幣基本面分析指南？
本文會全面解析加密貨幣基本面分析，包括白皮書和項目分析、鏈上和消息分析、代幣財務分析。
也會分享如何善用加密貨幣基本面，去找到有潛力的加密貨幣以獲取投資回報。
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本文僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，請在您承擔風險的範圍內進行投資。
