比特幣在最近3個月大跌50%,但為什麼還是有一批人可以用比特幣賺錢?這是因為他們利用加密貨幣合約,進行「買升買跌」,所以無論價漲或價跌時,也可以賺錢!

這篇文章會介紹加密貨幣期貨合約交易、優點、風險管理,幣安(包括幣安合約)和Bybit交易所的合約操作教學。也會講述「跟單」的好處,即使沒時間或專業技術分析能力的人,坐著也能獲取和團隊一樣高的回報率!資金分配得好,合約可能可以幫你賺大錢和對衝風險。

什麼是加密貨幣合約?什麼是幣安合約?

加密貨幣合約是一種期貨合約(Futures Contract),顧名思義,這是一種「未來/Future」合約,即買未來的價格是 或者 。利用合約交易,你可以在多種市場價格波動中獲利,包括升市、跌市和震動市場。而且可以用較小的錢獲得更多的利潤,合約的槓桿效果可以令你「以小博大」!

合約分為兩種:「做多」和「做空」

  • 做多的合約 = 買升

當你認為合約的價值或幣價在未來會上升時,你就可以選擇做多合約,如果未來幣價真的上升,你就可以因此獲得數倍利潤,買比特幣也可以賺錢喔!

  • 做空的合約 = 買跌

當你認為合約的價值或幣價在未來會下跌時,你就可以選擇做空合約,如果未來幣價真的下跌,你也可以因此而賺錢。

「做多」的例子

例如當你認為比特幣價格在未來會上升,買比特幣會賺錢,你就可以買比特幣「5倍做多」的合約,之後最主要會出現幾種情況,以下會用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子:

當加密貨幣(本次以比特幣為例)價格上升10%,你可以通過平倉去獲利50%;相反當比特幣價格下跌10%,這時候選擇平倉止損,你會虧損50%

假如比特幣價格下跌20%,你的虧損是100%,即爆倉,在「逐倉」的情況下,你的本金會歸零,但不會令你負債。

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

上升10%

+50%

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

下跌10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

下跌20%

-100%

爆倉

-100%

加密貨幣合約|幣安合約

「做空」的例子

例如當你認為比特幣價格在未來會下跌,你就可以買比特幣「5倍做空」的合約,之後最主要會出現幾種情況,以下會用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子:

當加密貨幣(本次以比特幣為例)價格下跌10%,你可以通過平倉去獲利50%即做空也能夠以比特幣賺錢;相反當比特幣價格上升10%,這時候選擇平倉止損,你會虧損50%

假如比特幣價格上升20%,你的虧損是100%,即爆倉,在「逐倉」的情況下,你的本金會歸零,但不會令你負債。

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

下跌10%

+50%

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

上升10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

上升20%

-100%

爆倉

-100%

加密貨幣合約|幣安合約

用詞解釋

  • 逐倉 = 以保證金為本金的合約
  • 全倉 = 以整個合約帳戶的錢為本金的合約(初學者建議使用逐倉,可以更好地控制風險)
  • 平倉 = 主動結束合約
  • 爆倉 = 虧損100%,自動結束合約,本金歸零,但不會負債
  • 止盈 = 賺夠了,結束合約
  • 止損 = 不能接受更多的虧損,結束合約

三個交易量最高的交易所

購買加密貨幣的合約需要一個比較安全可靠的交易所平台,目前,全球合約交易量排名第一、第二和第三的交易所分別是幣安Binance、Bybit、Bitget交易所。以下是他們的一些資料比較:

幣安 Binance

Bybit

Bitget

合約手續費(Maker fee/掛單費)

0.02%

0.01%

0.02%

合約手續費(Taker fee/吃單費)

0.04%

0.06%

0.06%

幣價穩定性

較低:容易發生惡意插針,即異常的價格暴升或暴跌,導致投資者遭受損失,例如合約爆倉歸零

較高:很少「惡意插針」;價格是受美國監管的三大交易所的平均價

較高:很少「惡意插針」

加密貨幣種類

100種+(2022年已經禁止香港人操作)

100種+

55種+

平台系統

曾因為系統或市場震盪,而暫停交易、停止出入金、提幣等

很少停機維護,平台的全年可用性高達99.99%

很少停機維護,系統可用性較高

推薦度

★★


★★★★★

獨家優惠

較少,按此了解最新優惠

較多,按此了解最新優惠

較多,按此了解最新優惠

如何選擇適合自己的交易所

幣安 Binance 是全球最大的加密貨幣交易所,其中更提供幣安合約(Binance Contracts)服務。幣安合約,簡單來說就是不用實際購入加密貨幣,投資加密貨幣的漲趺。你亦可以透過Binance幣安槓桿原理,放大小本投資的盈虧。同樣以比特幣為例:當你正常購入比特幣時,如果比特幣市值上升1萬,你就只能用比特幣賺1萬;但如果用Binance幣安合約進行10倍Binance槓桿交易,如果比特幣市值上升1萬,你就可以用比特幣賺10萬。

但是,因為幣安已經禁止香港人的合約操作,包括幣安合約(Binance Contracts)。所以,香港投資者可以考慮使用合約交易量全球排名第二的Bybit交易所,這是一間相對安全的加密貨幣平台。

另外,因為幣安常常出現「插針」,即幣價異常地、突然地暴升或大跌,所以,對於合約投資而言,使用幣安可以會更容易出現爆倉(即本金歸零)的情況。相反,Bybit的幣價是由受到美國監管的三大交易所的平均價決定的,所以價格更可靠和穩定。想要長線的合約交易,可以優先考慮Bybit。

如果你平時很繁忙,沒有時間去分析、看市況,但又希望利用合約,去放大回報,做到升市和跌市都可以賺錢。那麼,你就可以考慮使用「跟單」功能。這是一種准許投資者(跟隨者)「跟隨」一個或多個優秀交易員自動同步他的「做單」,複製對方的交易行為,實現盈利。有些大型交易所就有「一鍵跟單」的功能,例如持牌交易所Bitget。詳情請見下文Bitget的「跟單教學」。


合約操作教學|Bybit、幣安 Binance

如何用 Bybit 買加密貨幣合約

加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟一:點擊「合約」
  • 步驟二:點擊左上角的雙線符號
加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟三:輸入或選擇你要交易的加密貨幣,例如比特幣的永續合約(BTCUSDT)
  • 步驟四:調整BTCUSDT下面的槓桿,選擇「逐倉」或「全倉」,調整槓桿,例如10倍槓桿(10.00x),點擊「保存」
加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟五:選擇「限價單」,輸入買入的價格,或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
  • 步驟六:輸入買入的合約數量,例如0.1粒BTC
  • 步驟七:如果是看升,就點擊「開倉買入」,進行做多合約;如果是看跌,就點擊「開倉賣出」,進行做空合約
  • 步驟五:選擇「限價單」,輸入買入的價格,或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
  • 步驟六:輸入買入的合約數量,例如0.1粒BTC
  • 步驟七:如果是看升,就點擊「開倉買入」,進行做多合約;如果是看跌,就點擊「開倉賣出」,進行做空合約
加密 貨幣 期貨 教學

按此查看Bybit電腦版合約教學


如何用 幣安 Binance 買加密貨幣合約

注:幣安已經禁止香港人的合約功能,如果你想買合約,可以考慮用較安全的Bybit交易所(點我開戶

  • 步驟一:點擊左上角「人像」
binance 槓桿|幣安合約
binance 槓桿|幣安合約 1

步驟二:不要勾選「簡易版」

binance 槓桿|幣安合約
binance 槓桿|幣安合約 2
  • 步驟三:點擊下方「合約」
  • 步驟四:選擇「U本位」(建議初學者選擇U本位)
  • 步驟五:點擊左上角「雙尖嘴」
binance 槓桿|幣安合約
binance 槓桿|幣安合約 3
  • 步驟六:輸入想要購買的幣種,例如ETH(以太幣),也可以選擇BTC(比特幣)
binance 槓桿|幣安合約
binance 槓桿|幣安合約 4
  • 步驟七:選擇「逐倉」或者「全倉」(建議初學者選擇逐倉)
  • 步驟八:選擇倍數,例如「5x」就是5倍槓桿的意思
  • 步驟九:選擇「買入」或者「賣出」,即買漲或者買跌
  • 步驟十:選擇「限價單」或者「市價單」
  • 步驟十一:選擇買入的「數量」
  • 步驟十二:可以選擇設定「止盈/止損」價格,也可以之後再補填,甚至不設定,而純碎靠人手操作平倉
  • 步驟十三:點擊「買入」或者「賣出」
binance 槓桿|幣安合約
binance 槓桿|幣安合約 5

按此查看幣安電腦版合約教學


如何利用合約獲利

想靠買賣比特幣賺錢?善用合約,可以幫你在升跌市都能賺錢!但是,想利用加密貨幣的合約交易賺大錢,你需要花一定的時間去觀察市場和價格。通過了解市場的細微動向,加上技術分析能力,才可以提高長線的勝率和回報率。

很多人都沒有時間和技術去操作合約,所以在熊市或震動行情中,就可能錯失賺的機會。所以,一些持牌的加密貨幣交易所,例如Bitget交易所,會提供一個「一鍵跟單」的功能,讓沒有時間分析的投資者,也可以利用合約輕鬆獲利。什麼是「跟單」呢?


跟單教學|Bitget

Bitget交易所提供的一鍵跟單功能是指,准許投資者(跟隨者)挑選一個或多個優秀交易員,跟隨後即可自動同步其交易行為,實現盈利。非常適合沒有時間研究、分析和觀察市場的投資者,也適合合約交易經驗比較少,甚至沒有經驗的用戶。

通過一鍵跟單功能,用戶將無需手動操作開倉、平倉,無需盯盤,便可以直接跟隨交易員自動進行合約交易,實現被動的懶人盈利模式。 Bitget App一鍵跟單功能為用戶極大地降低了合約交易的門檻,同時交易員也可通過本功能同時收穫精準粉絲、盈利分成、資管基金、流量露出!所以,「一鍵跟單」是Bitget提供的一個特有的雙贏功能。

跟單的優勢:不用看市 / 花時間分析,就可以輕鬆賺錢

1、安全性高
(1)所有交易員均經過Bitget嚴格審核,歷史交易公開可見,數據透明,數百名優質策略師任您挑選
(2)交易員數據全部來自Bitget實盤,保證了數據的真實、及時、透明,帶單記錄和跟單記錄全部可追溯,跟隨者可以放心跟單

2、輕鬆賺錢
(1)您可同時跟隨多個交易員,最大程度穩賺收益。跟隨後,您將自動同步交易員的開/平倉動作,無需辛苦盯盤、無需研究行情點位,只需跟隨業內頂級策略師,即可超輕鬆享受高收益
(2)您的每筆跟單收益直觀可見,盈利數據實時展示
(3)您可隨時修改跟單金額、跟單合約,也可隨時停止跟單或止盈平倉,一切由您做主

交易員優勢:賺流量和盈利分成

1、業界最高分潤:交易員通過帶單可直接獲得高達8%的跟隨者盈利分成

2、海量合約用戶
(1)跟單功能面向所有Bitget用戶開放,入駐即可坐擁8000+ 合約交易DAU
(2)Bitget為優質交易員提供流量露出的機會

簡單來說,如果交易員想要賺錢,就必須努力帶領跟隨者一起賺錢,才能獲得盈利分成。而跟隨者只需要在自動獲利後,扣除8%的盈利給帶單的交易員,作為交易員的帶單報酬(自動扣除分成,全程不需要手動操作)。如果沒有獲利,就不需要繳付分成。所以,不會出現交易員胡亂交易,賺取手續費的情況。而是努力去呈現一種雙贏的局面

  • bitget交易所開戶優惠和跟單教學
  • bitget交易所跟單教學
  • bitget交易所跟單教學
  • bitget交易所開戶優惠和跟單教學
  • bitget交易所跟單教學
  • bitget交易所跟單教學
  • bitget交易所跟單教學

Bitget 交易所一鍵跟單教學:

  1. 打開Bitget App
  2. 點擊「首頁」的「跟單」
  3. 選擇你要複製操作(跟單)的交易員頭像【可以查看交易員的具體表現,包括歷史收益率 ROI、總收益、歷史和當前訂單的收益率等數據*,在了解清楚後,再選擇適合自己的跟單交易員】
  4. 選擇你想要跟單的交易員,點擊「跟單」
  5. 確認跟單條款後,點擊「確定」
  6. 你可以選擇「跟單方式」:以固定金額去跟單;或者以固定倍數去跟單。詳情如下:
  • 固定金額跟單:輸入你的跟單限額,例如「1,000」USDT,這是你的合約保證金(類似合約本金),當交易員建倉時,你就會自動投入1,000 USDT作為合約保證金。
  • 固定倍數跟單:你也可以調整「倍率」。例如「1倍」就是指,如果交易員買入10個做多比特幣的下單數量,你也會自動買入10個下單數量;如果你輸入「0.5倍」就是交易員的一半下單數量;如果輸入「2倍」就是兩倍下單數量,以此類推。
  • 新手可以考慮以「固定倍數」去自動跟單,因為你既然選擇這個交易員,可能就是看好他的操作策略和整體分析,所以,以倍數去跟單,可以更好地複製對方的資金分配,從而更好地複製對方的整體收益。例如1倍就是完全跟隨對方的下單數量,整體資金分配可能更符合這個交易員的操作。

7. 點擊「風險控制」,輸入你自己的止損和止盈數字、最大跟單金額。例如止損比例「30%」(即合約虧損30%就會幫你自動平倉止損,從而防止更大的虧損)、止盈比例「100%」(即合約盈利1倍就會幫你自動平倉,鎖定利潤)、最大跟隨「10,000」USDT(即你的總投入資金最多是1萬USDT);以此類推。
8. 點擊「立即跟單」
9. 確認所有跟單信息後,點擊「確定跟單」
10. 只要你把資金轉入「合約帳戶」,就可以自動做到「跟單」的效果了

推薦閱讀:【Bitget一鍵跟單詳情】

合約交易常見用詞解釋

  • 開多/做多/買入:覺得未來價格會升,所以買「看升的合約」
  • 開空/做空/賣出:覺得未來價格會跌,所以買「看跌的合約」
  • 永續:沒有截止時間,理論上可以永久持有這份合約
  • 資金費率:可以當成是合約手續費,那個平台都不同,例如幣安有時是每8個小時扣取0.08%的費用
  • 槓桿:放大 盈利 或者 虧損 的倍數,例如5x,就是放大5倍盈利/虧損
  • 保證金:買入合約的本金,如果選擇「逐倉」,保證金可以看成是這個合約的最大虧損金額(如果選擇「全倉」,合約帳戶的錢就是這個合約的最大虧損金額)
  • 開倉:建立/買入合約
  • 倉位/持倉:持有的合約和數量
  • 平倉:結束合約
  • 強平價格:當合約價格(約等於現貨價格)觸及強平價格時,交易所平台會強制結束該合約
  • 爆倉:因為達到強平價格,而被交易所平台強制結束合約,最終全部本金/保證金歸零
  • 盈利/虧損%:以保證金為本基礎,可以獲利/虧損的百分比。例如保證金是100美元,盈利10%,就是盈利10美元的意思
  • 委託:下了合約訂單,但還在等賣方和你成交
  • 限價單:根據你設定的價格訂立合約
  • 市價單:根據市場價格訂立合約

現貨交易和合約交易比較

加密貨幣交易方法

合約 Futures Trading

現貨 Spot Trading

實質

期貨合約

真實加密貨幣

買入門檻

非常低(HKD 100 都可以有交易)

獲利時機

幣價上升、下跌或震動都可以獲利

幣價上升

放大獲利倍數(槓桿)

1至100倍,甚至更高倍數

沒有

最大虧損

本金歸零

風險

較高

較低

適合對象

短線投資者/進取型投資者 / 長線投資者:以小博大、希望短時間內放大利潤、牛市熊市都能盈利

長線投資者/保守型投資者:買入並持有優質的加密貨幣、利用更長的時間獲取幣價升值時的利潤


合約交易的風險管理

要知道合約可能令你的保證金歸零

當合約虧損時,你的本金就有可能歸零。但是,合約虧損最多只是本金歸零,但絕不會令你負債的,除非你通過借錢來買合約。

資金不要太多

要控制投入的資金,例如佔總資金的5-10%。

不要使用太大倍數

根據我個人的合約操作經驗,新手可以選擇不高於10倍槓桿的合約,從而更好地控制風險,減少爆倉比率。有經驗的投資者就可以使用更高倍數,以加大回報率。

及時止盈/止損

適當時候止盈/止損,減少不必要的持倉時間,從而減少不必要的資金費率或手續費。


🔥追蹤社群,緊貼最新投資理財資訊🔥

TELEGRAM → gofire.today

INSTAGRAM → gofire.today

FACEBOOK → gofire.today


推薦閱讀