比特幣無論漲跌,都可以賺錢?這是因為我們可以利用加密貨幣合約,進行「買升買跌」,所以無論升跌都能賺錢!

本文會介紹加密貨幣合約、優點和風險管理,幣安合約和Bybit合約操作教學。也會介紹「跟單」,讓你即使沒時間或專業分析能力,也能自動獲取和合約交易員一樣高的回報率!

什麼是加密貨幣合約、幣安合約?

加密貨幣合約是一種期貨合約(Futures Contract),顧名思義,這是一種「未來/Future」合約,即買未來的價格是 或者

幣安合約就是通過大型交易所幣安買入的加密貨幣合約。其他提供合約的交易所包括BybitBitget

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加密貨幣合約的優點:

利用合約交易,你可以在多種市場價格波動中獲利,包括升市、跌市和震動市場。

而且可以用較小的錢獲得更多的利潤,合約的槓桿效果可以令你「以小博大」!

合約分為兩種:做多 和 做空

  • 做多的合約 = 買升

當你認為合約的價值或幣價在未來會上升時,你就可以選擇做多合約,如果未來幣價真的上升,你就可以因此獲得數倍利潤,買比特幣也可以賺錢喔!

  • 做空的合約 = 買跌

當你認為合約的價值或幣價在未來會下跌時,你就可以選擇做空合約,如果未來幣價真的下跌,你也可以因此而賺錢。

合約「做多」的例子

例如當你認為比特幣價格在未來會上升,買比特幣會賺錢,你就可以買比特幣做多合約。

以下用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子:

  • 當比特幣價格上升10%,你可以選擇平倉止盈,即獲利50%;或繼續持倉
  • 相反當比特幣價格下跌10%,你可以選擇平倉止損,即虧損50%;或繼續持倉
  • 假如比特幣價格下跌20%,你的虧損是100%,即爆倉,在「逐倉」的情況下,你的本金會歸零,但不會令你負債

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

上升10%

+50%

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

下跌10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

下跌20%

-100%

爆倉

-100%

加密貨幣合約|幣安合約

合約「做空」的例子

相反,當你認為比特幣價格在未來會下跌,你就可以買比特幣做空合約:

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

下跌10%

+50%

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

上升10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

上升20%

-100%

爆倉

-100%

加密貨幣合約|幣安合約

合約用詞解釋

  • 逐倉 = 以保證金為本金的合約
  • 全倉 = 以整個合約帳戶的錢為本金的合約(初學者建議使用逐倉,可以更好地控制風險)
  • 平倉 = 主動結束合約
  • 爆倉 = 虧損100%,自動結束合約,本金歸零,但不會負債
  • 止盈 = 賺夠了,結束合約
  • 止損 = 不能接受更多的虧損,結束合約

三個交易量最高的交易所

購買加密貨幣的合約需要一個比較安全可靠的交易所平台,目前,全球合約交易量排名第一、第二和第三的交易所分別是幣安BinanceBybitBitget。以下是他們的一些資料比較:

幣安 Binance

Bybit

Bitget

合約掛單手續費

0.02%

0.01%

0.02%

合約吃單手續費

0.04%

0.06%

0.06%

幣種數量

100種+

100種+

55種+

平台系統

有異常價格暴升/跌

幣價較穩定、平台全年可用性達99%

幣價較穩定

推薦度

★★


★★★★

獨家優惠

*掛單(Maker)是指「限價交易」、吃單(Taker)是指「市價交易」

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哪個交易所適合你?

幣安是全球最大的加密貨幣交易所,其中更提供幣安合約(Binance Contracts)服務。

幣安合約,就是不用實際購入加密貨幣,只投資加密貨幣的漲趺。

以比特幣為例:當你購入比特幣現貨時,如果幣價上升1萬,你能賺1萬;但如果買10倍槓桿的幣安合約,則可以賺10萬。

但是,因為幣安已經禁止部分地區用戶的合約操作,包括幣安合約。

所以,投資者可以考慮使用合約交易量全球排名第二的Bybit交易所。

另外,如果你平時很繁忙,沒有時間去分析、看市況,但又希望利用合約,去放大回報,做到升市和跌市都可以賺錢。

那麼,你就可以考慮使用「跟單」功能。

這是一種准許投資者(跟隨者)「跟隨」一個或多個優秀交易員自動同步他的「做單」,複製對方的交易行為,實現盈利

有些大型交易所就有合約跟單功能,例如BybitBitget。下文有跟單教學


合約操作教學|Bybit、幣安 Binance

如何用 Bybit 買加密貨幣合約

加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟一:點擊「合約」
  • 步驟二:點擊左上角的雙線符號
加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟三:輸入或選擇你要交易的加密貨幣,例如比特幣的永續合約(BTCUSDT)
  • 步驟四:調整BTCUSDT下面的槓桿,選擇「逐倉」或「全倉」,調整槓桿,例如10倍槓桿(10.00x),點擊「保存」
加密 貨幣 期貨 教學
  • 步驟五:選擇「限價單」,輸入買入的價格,或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
  • 步驟六:輸入買入的合約數量,例如0.1粒BTC
  • 步驟七:如果是看升,就點擊「開倉買入」,進行做多合約;如果是看跌,就點擊「開倉賣出」,進行做空合約
  • 步驟五:選擇「限價單」,輸入買入的價格,或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
  • 步驟六:輸入買入的合約數量,例如0.1粒BTC
  • 步驟七:如果是看升,就點擊「開倉買入」,進行做多合約;如果是看跌,就點擊「開倉賣出」,進行做空合約
加密 貨幣 期貨 教學


如何買 幣安合約(Binance Contract)

  • 步驟一:點擊左上角「人像」
binance 槓桿|幣安合約

步驟二:不要勾選「簡易版」

binance 槓桿|幣安合約
  • 步驟三:點擊下方幣安合約
  • 步驟四:選擇「U本位」(建議初學者選擇U本位)
  • 步驟五:點擊左上角「雙尖嘴」
binance 槓桿|幣安合約
  • 步驟六:輸入想要購買的幣種,例如BTC
binance 槓桿|幣安合約
  • 步驟七:選擇「逐倉」或者「全倉」(建議初學者選擇逐倉)
  • 步驟八:選擇倍數,例如「5x」
  • 步驟九:選擇「買入」或者「賣出」,即買漲或者買跌
  • 步驟十:選擇「限價單」或者「市價單」
  • 步驟十一:選擇買入的「數量」
  • 步驟十二:可以選擇設定「止盈/止損」價格,也可以之後再補填,甚至不設定
  • 步驟十三:點擊「買入」或者「賣出」
binance 槓桿|幣安合約

按此查看電腦版幣安合約教學


如何利用合約獲利

想靠買賣比特幣賺錢?善用合約,可以幫你在升跌市都能賺錢!

但是,想利用加密貨幣的合約交易賺大錢,你需要花一定的時間去觀察市場和價格。

通過了解市場的細微動向,加上技術分析能力,才可以提高長線的勝率和回報率。

很多人都沒有時間和技術分析能力去操作合約,所以在熊市或震動行情中,就可能錯失賺的機會。

所以,一些加密貨幣交易所,例如Bybit、Bitget,會提供合約跟單功能,讓沒有時間分析的投資者,也可以利用合約輕鬆獲利。

延伸閱讀:技術分析教學

什麼是合約跟單?

  • 有些交易所提供跟單功能,准許投資者(跟隨者)挑選一個或多個優秀交易員,跟隨後即可自動同步其交易行為,實現盈利

合約跟單適合你嗎?

  • 合約跟單功能非常適合沒有時間研究、分析和觀察市場的投資者
  • 也適合合約交易經驗比較少,甚至沒有經驗的用戶

合約跟單的優勢:不用看市 / 花時間分析,就可以輕鬆賺錢

  1. 您可同時跟隨多個交易員,最大程度穩賺收益。跟隨後,您將自動同步交易員的開/平倉動作,無需辛苦盯盤、無需研究行情點位,只需跟隨業內頂級策略師,即可超輕鬆享受高收益。實現被動的懶人盈利模式
  2. 您的每筆跟單收益直觀可見,盈利數據實時展示
  3. 您可隨時修改跟單金額、跟單合約,也可隨時停止跟單或止盈平倉,一切由您做主
  4. 合約跟單功能為用戶極大地降低了合約交易的門檻,同時交易員也可通過本功能同時收穫精準粉絲、盈利分成、資管基金、流量露出!所以,「合約跟單」是一個雙贏功能

合約跟單總結:

  • 簡單來說,如果交易員想要賺錢,就必須努力帶領跟隨者一起賺錢,才能獲得盈利分成
  • 跟隨者只需要在自動獲利後,扣除部分盈利(例如10%)給帶單的交易員,作為交易員的帶單報酬(自動扣除分成,全程不需要手動操作)。如果沒有獲利,就不需要繳付分成。
  • 所以,合約跟單很可能是雙贏的局面,而不會出現交易員胡亂交易,賺取手續費的情況。

合約跟單費用比較

提供合約跟單功能的交易所:

  • 有跟單功能的交易所主要包括:BybitBitget

跟單交易所的費用比較:

Bybit

Bitget

合約手續費*

0.01%/0.06%

0.02%/0.06%

跟單利潤提成^

10%

跟單收費

0

*合約掛單手續費 / 吃單手續費;掛單(Maker)是指「限價交易」,吃單(Taker)是指「市價交易」

^獲利後自動扣除部分盈利給帶單員,作為帶單報酬;如果無賺錢就不需要支付提成


跟單教學|Bybit

按此查看Bybit合約跟單教學


跟單教學|Bitget

按此查看Bitget合約跟單教學


合約交易常見用詞解釋

  • 開多/做多/買入:覺得未來價格會升,所以買「看升的合約」
  • 開空/做空/賣出:覺得未來價格會跌,所以買「看跌的合約」
  • 永續:沒有截止時間,理論上可以永久持有這份合約
  • 資金費率:可以當成是合約手續費,那個平台都不同,例如幣安有時是每8個小時扣取0.08%的費用
  • 槓桿:放大 盈利 或者 虧損 的倍數,例如5x,就是放大5倍盈利/虧損
  • 保證金:買入合約的本金,如果選擇「逐倉」,保證金可以看成是這個合約的最大虧損金額(如果選擇「全倉」,合約帳戶的錢就是這個合約的最大虧損金額)
  • 開倉:建立/買入合約
  • 倉位/持倉:持有的合約和數量
  • 平倉:結束合約
  • 強平價格:當合約價格(約等於現貨價格)觸及強平價格時,交易所平台會強制結束該合約
  • 爆倉:因為達到強平價格,而被交易所平台強制結束合約,最終全部本金/保證金歸零
  • 盈利/虧損%:以保證金為本基礎,可以獲利/虧損的百分比。例如保證金是100美元,盈利10%,就是盈利10美元的意思
  • 委託:下了合約訂單,但還在等賣方和你成交
  • 限價單:根據你設定的價格訂立合約
  • 市價單:根據市場價格訂立合約

現貨交易和合約交易比較

加密貨幣交易方法

合約 Futures Trading

現貨 Spot Trading

實質

期貨合約

真實加密貨幣

買入門檻

非常低(HKD 100 都可以有交易)

獲利時機

幣價上升、下跌或震動都可以獲利

幣價上升

放大獲利倍數(槓桿)

1至100倍,甚至更高倍數

沒有

最大虧損

本金歸零

風險

較高

較低

適合對象

短線投資者/進取型投資者 / 長線投資者:以小博大、希望短時間內放大利潤、牛市熊市都能盈利

長線投資者/保守型投資者:買入並持有優質的加密貨幣、利用更長的時間獲取幣價升值時的利潤


合約交易的風險管理

要知道合約可能令你的保證金歸零

當合約虧損時,你的本金就有可能歸零。但是,合約虧損最多只是本金歸零,但絕不會令你負債的,除非你通過借錢來買合約。

資金不要太多

要控制投入的資金,例如佔總資金的5-10%。

不要使用太大倍數

根據我個人的合約操作經驗,新手可以選擇不高於10倍槓桿的合約,從而更好地控制風險,減少爆倉比率。有經驗的投資者就可以使用更高倍數,以加大回報率。

及時止盈/止損

適當時候止盈/止損,減少不必要的持倉時間,從而減少不必要的資金費率或手續費。


加密貨幣合約常見問題

1. 加密貨幣合約是什麼?

加密貨幣合約是一種期貨合約(Futures Contract),顧名思義,這是一種「未來/Future」合約,即買未來的價格是 或者

2. 合約的優點?

利用合約交易,你可以在多種市場價格波動中獲利,包括升市、跌市和震動市場。而且可以用較小的錢獲得更多的利潤,合約的槓桿效果可以令你「以小博大」!

3. 如何利用合約賺錢?

想靠買賣比特幣賺錢?善用合約,可以幫你在升跌市都能賺錢!但是,想利用加密貨幣的合約交易賺大錢,你需要花一定的時間去觀察市場和價格。通過了解市場的細微動向,加上技術分析能力,才可以提高長線的勝率和回報率。

4. 投資新手如何操作合約?

很多人都沒有時間和技術去操作合約,所以在熊市或震動行情中,就可能錯失賺的機會。所以,一些加密貨幣交易所,例如Bybit、Bitget交易所,會提供一個「合約跟單」功能,讓沒有時間分析的投資者,也可以利用合約輕鬆獲利。

5. 什麼是合約「跟單」?

有些交易所提供跟單功能,准許投資者(跟隨者)挑選一個或多個優秀交易員,跟隨後即可自動同步其交易行為,實現盈利。非常適合沒有時間研究、分析和觀察市場的投資者,也適合合約交易經驗比較少,甚至沒有經驗的用戶。

6. 可以買合約的交易所有哪些?

Bybit、Bitget、幣安Binance、Huobi等交易所都可以進行合約交易

7. 合約手續費是多少?

不同交易所的合約手續費不同,例如Bybit的合約手續費低至0.01%、Bitget和幣安的合約手續費是0.02%

8. 合約的風險管理?

1. 要知道合約可能令你的保證金歸零;2. 要控制投入的資金,例如佔總資金的5-10%;3. 不要使用太大倍數;4. 及時止盈/止損。


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投資有風險,本文僅供參考,不構成投資建議。加密貨幣交易所優惠不適用於香港用戶。