比特幣無論漲跌，都可以賺錢？這是因為我們可以利用加密貨幣合約，進行「買升買跌」，所以無論升跌都能賺錢！
本文會介紹加密貨幣合約、優點和風險管理，幣安合約和Bybit合約操作教學。也會介紹「跟單」，讓你即使沒時間或專業分析能力，也能自動獲取和合約交易員一樣高的回報率！
什麼是加密貨幣合約、幣安合約？
加密貨幣合約是一種期貨合約（Futures Contract），顧名思義，這是一種「未來／Future」合約，即買未來的價格是 升 或者 跌。
幣安合約就是通過大型交易所幣安買入的加密貨幣合約。其他提供合約的交易所包括Bybit、JPEX、Bitget
加密貨幣合約的優點：
利用合約交易，你可以在多種市場價格波動中獲利，包括升市、跌市和震動市場。
而且可以用較小的錢獲得更多的利潤，合約的槓桿效果可以令你「以小博大」！
合約分為兩種：做多 和 做空
- 做多的合約 = 買升
當你認為合約的價值或幣價在未來會上升時，你就可以選擇做多合約，如果未來幣價真的上升，你就可以因此獲得數倍利潤，買比特幣也可以賺錢喔！
- 做空的合約 = 買跌
當你認為合約的價值或幣價在未來會下跌時，你就可以選擇做空合約，如果未來幣價真的下跌，你也可以因此而賺錢。
合約「做多」的例子
例如當你認為比特幣價格在未來會上升，買比特幣會賺錢，你就可以買比特幣做多合約。
以下用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子：
- 當比特幣價格上升10%，你可以選擇平倉止盈，即獲利50%；或繼續持倉
- 相反當比特幣價格下跌10%，你可以選擇平倉止損，即虧損50%；或繼續持倉
- 假如比特幣價格下跌20%，你的虧損是100%，即爆倉，在「逐倉」的情況下，你的本金會歸零，但不會令你負債
加密貨幣未來價格 | 名義獲利／虧損 | 操作方法 | 實際獲利／虧損 |
上升10% | +50% | 繼續持有 | 未知 |
平倉（止盈） | +50% | ||
下跌10% | -50% | 繼續持有 | 未知 |
平倉（止損） | -50% | ||
下跌20% | -100% | 爆倉 | -100% |
合約「做空」的例子
相反，當你認為比特幣價格在未來會下跌，你就可以買比特幣做空合約：
加密貨幣未來價格 | 名義獲利／虧損 | 操作方法 | 實際獲利／虧損 |
下跌10% | +50% | 繼續持有 | 未知 |
平倉（止盈） | +50% | ||
上升10% | -50% | 繼續持有 | 未知 |
平倉（止損） | -50% | ||
上升20% | -100% | 爆倉 | -100% |
合約用詞解釋
- 逐倉 = 以保證金為本金的合約
- 全倉 = 以整個合約帳戶的錢為本金的合約（初學者建議使用逐倉，可以更好地控制風險）
- 平倉 = 主動結束合約
- 爆倉 = 虧損100%，自動結束合約，本金歸零，但不會負債
- 止盈 = 賺夠了，結束合約
- 止損 = 不能接受更多的虧損，結束合約
三個交易量最高的交易所
購買加密貨幣的合約需要一個比較安全可靠的交易所平台，目前，全球合約交易量排名第一、第二和第三的交易所分別是幣安Binance、Bybit、Bitget。以下是他們的一些資料比較：
*掛單（Maker）是指「限價交易」、吃單（Taker）是指「市價交易」
哪個交易所適合你？
幣安是全球最大的加密貨幣交易所，其中更提供幣安合約（Binance Contracts）服務。
幣安合約，就是不用實際購入加密貨幣，只投資加密貨幣的漲趺。
以比特幣為例：當你購入比特幣現貨時，如果幣價上升1萬，你能賺1萬；但如果買10倍槓桿的幣安合約，則可以賺10萬。
但是，因為幣安已經禁止部分地區用戶的合約操作，包括幣安合約。
所以，投資者可以考慮使用合約交易量全球排名第二的Bybit交易所，這是一間相對安全的加密貨幣平台。
另外，如果你平時很繁忙，沒有時間去分析、看市況，但又希望利用合約，去放大回報，做到升市和跌市都可以賺錢。
那麼，你就可以考慮使用「跟單」功能。
這是一種准許投資者（跟隨者）「跟隨」一個或多個優秀交易員，自動同步他的「做單」，複製對方的交易行為，實現盈利。
有些大型交易所就有合約跟單功能，例如Bybit、JPEX、Bitget。下文有跟單教學
合約操作教學｜Bybit、幣安 Binance
如何用 Bybit 買加密貨幣合約
- 步驟一：點擊「合約」
- 步驟二：點擊左上角的雙線符號
- 步驟三：輸入或選擇你要交易的加密貨幣，例如比特幣的永續合約（BTCUSDT）
- 步驟四：調整BTCUSDT下面的槓桿，選擇「逐倉」或「全倉」，調整槓桿，例如10倍槓桿（10.00x），點擊「保存」
- 步驟五：選擇「限價單」，輸入買入的價格，或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
- 步驟六：輸入買入的合約數量，例如0.1粒BTC
- 步驟七：如果是看升，就點擊「開倉買入」，進行做多合約；如果是看跌，就點擊「開倉賣出」，進行做空合約
- 步驟五：選擇「限價單」，輸入買入的價格，或直接選擇「市價單」以當時的價格直接開倉
- 步驟六：輸入買入的合約數量，例如0.1粒BTC
- 步驟七：如果是看升，就點擊「開倉買入」，進行做多合約；如果是看跌，就點擊「開倉賣出」，進行做空合約
如何買 幣安合約（Binance Contract）
- 步驟一：點擊左上角「人像」
步驟二：不要勾選「簡易版」
- 步驟三：點擊下方幣安合約
- 步驟四：選擇「U本位」（建議初學者選擇U本位）
- 步驟五：點擊左上角「雙尖嘴」
- 步驟六：輸入想要購買的幣種，例如BTC
- 步驟七：選擇「逐倉」或者「全倉」（建議初學者選擇逐倉）
- 步驟八：選擇倍數，例如「5x」
- 步驟九：選擇「買入」或者「賣出」，即買漲或者買跌
- 步驟十：選擇「限價單」或者「市價單」
- 步驟十一：選擇買入的「數量」
- 步驟十二：可以選擇設定「止盈/止損」價格，也可以之後再補填，甚至不設定
- 步驟十三：點擊「買入」或者「賣出」
注：幣安合約已禁止部分地區用戶使用，如果你想買合約，可考慮Bybit交易所（點我開戶）
如何利用合約獲利
想靠買賣比特幣賺錢？善用合約，可以幫你在升跌市都能賺錢！
但是，想利用加密貨幣的合約交易賺大錢，你需要花一定的時間去觀察市場和價格。
通過了解市場的細微動向，加上技術分析能力，才可以提高長線的勝率和回報率。
很多人都沒有時間和技術分析能力去操作合約，所以在熊市或震動行情中，就可能錯失賺的機會。
所以，一些加密貨幣交易所，例如Bybit、Bitget、JPEX，會提供合約跟單功能，讓沒有時間分析的投資者，也可以利用合約輕鬆獲利。
延伸閱讀：技術分析教學
什麼是合約跟單？
- 有些交易所提供跟單功能，准許投資者（跟隨者）挑選一個或多個優秀交易員，跟隨後即可自動同步其交易行為，實現盈利。
合約跟單適合你嗎？
- 合約跟單功能非常適合沒有時間研究、分析和觀察市場的投資者
- 也適合合約交易經驗比較少，甚至沒有經驗的用戶
合約跟單的優勢：不用看市 / 花時間分析，就可以輕鬆賺錢
- 您可同時跟隨多個交易員，最大程度穩賺收益。跟隨後，您將自動同步交易員的開/平倉動作，無需辛苦盯盤、無需研究行情點位，只需跟隨業內頂級策略師，即可超輕鬆享受高收益。實現被動的懶人盈利模式
- 您的每筆跟單收益直觀可見，盈利數據實時展示
- 您可隨時修改跟單金額、跟單合約，也可隨時停止跟單或止盈平倉，一切由您做主
- 合約跟單功能為用戶極大地降低了合約交易的門檻，同時交易員也可通過本功能同時收穫精準粉絲、盈利分成、資管基金、流量露出！所以，「合約跟單」是一個雙贏功能
合約跟單總結：
- 簡單來說，如果交易員想要賺錢，就必須努力帶領跟隨者一起賺錢，才能獲得盈利分成。
- 跟隨者只需要在自動獲利後，扣除部分盈利（例如10%）給帶單的交易員，作為交易員的帶單報酬（自動扣除分成，全程不需要手動操作）。如果沒有獲利，就不需要繳付分成。
- 所以，合約跟單很可能是雙贏的局面，而不會出現交易員胡亂交易，賺取手續費的情況。
合約跟單費用比較
提供合約跟單功能的交易所：
跟單交易所的費用比較：
Bybit | JPEX | Bitget | |
合約手續費* | 0.01%/0.06% | 0.03%/0.03% | 0.02%/0.06% |
跟單利潤提成^ | 10% | ||
跟單收費 | 0 | ||
*合約掛單手續費 / 吃單手續費；掛單（Maker）是指「限價交易」，吃單（Taker）是指「市價交易」
^獲利後自動扣除部分盈利給帶單員，作為帶單報酬；如果無賺錢就不需要支付提成
跟單教學｜Bybit
按此查看Bybit合約跟單教學
跟單教學｜JPEX
按此查看JPEX合約跟單教學
跟單教學｜Bitget
按此查看Bitget合約跟單教學
合約交易常見用詞解釋
- 開多/做多/買入：覺得未來價格會升，所以買「看升的合約」
- 開空/做空/賣出：覺得未來價格會跌，所以買「看跌的合約」
- 永續：沒有截止時間，理論上可以永久持有這份合約
- 資金費率：可以當成是合約手續費，那個平台都不同，例如幣安有時是每8個小時扣取0.08%的費用
- 槓桿：放大 盈利 或者 虧損 的倍數，例如5x，就是放大5倍盈利/虧損
- 保證金：買入合約的本金，如果選擇「逐倉」，保證金可以看成是這個合約的最大虧損金額（如果選擇「全倉」，合約帳戶的錢就是這個合約的最大虧損金額）
- 開倉：建立/買入合約
- 倉位/持倉：持有的合約和數量
- 平倉：結束合約
- 強平價格：當合約價格（約等於現貨價格）觸及強平價格時，交易所平台會強制結束該合約
- 爆倉：因為達到強平價格，而被交易所平台強制結束合約，最終全部本金/保證金歸零
- 盈利/虧損%：以保證金為本基礎，可以獲利/虧損的百分比。例如保證金是100美元，盈利10%，就是盈利10美元的意思
- 委託：下了合約訂單，但還在等賣方和你成交
- 限價單：根據你設定的價格訂立合約
- 市價單：根據市場價格訂立合約
現貨交易和合約交易比較
加密貨幣交易方法 | 合約 Futures Trading | 現貨 Spot Trading |
實質 | 期貨合約 | 真實加密貨幣 |
買入門檻 | 非常低（HKD 100 都可以有交易） | |
獲利時機 | 幣價上升、下跌或震動都可以獲利 | 幣價上升 |
放大獲利倍數（槓桿） | 1至100倍，甚至更高倍數 | 沒有 |
最大虧損 | 本金歸零 | |
風險 | 較高 | 較低 |
適合對象 | 短線投資者／進取型投資者 / 長線投資者：以小博大、希望短時間內放大利潤、牛市熊市都能盈利 | 長線投資者／保守型投資者：買入並持有優質的加密貨幣、利用更長的時間獲取幣價升值時的利潤 |
合約交易的風險管理
要知道合約可能令你的保證金歸零
當合約虧損時，你的本金就有可能歸零。但是，合約虧損最多只是本金歸零，但絕不會令你負債的，除非你通過借錢來買合約。
資金不要太多
要控制投入的資金，例如佔總資金的5-10%。
不要使用太大倍數
根據我個人的合約操作經驗，新手可以選擇不高於10倍槓桿的合約，從而更好地控制風險，減少爆倉比率。有經驗的投資者就可以使用更高倍數，以加大回報率。
及時止盈／止損
適當時候止盈／止損，減少不必要的持倉時間，從而減少不必要的資金費率或手續費。
加密貨幣合約常見問題
加密貨幣合約是一種期貨合約（Futures Contract），顧名思義，這是一種「未來／Future」合約，即買未來的價格是 升 或者 跌。
利用合約交易，你可以在多種市場價格波動中獲利，包括升市、跌市和震動市場。而且可以用較小的錢獲得更多的利潤，合約的槓桿效果可以令你「以小博大」！
想靠買賣比特幣賺錢？善用合約，可以幫你在升跌市都能賺錢！但是，想利用加密貨幣的合約交易賺大錢，你需要花一定的時間去觀察市場和價格。通過了解市場的細微動向，加上技術分析能力，才可以提高長線的勝率和回報率。
很多人都沒有時間和技術去操作合約，所以在熊市或震動行情中，就可能錯失賺的機會。所以，一些加密貨幣交易所，例如Bybit、Bitget、JPEX交易所，會提供一個「合約跟單」功能，讓沒有時間分析的投資者，也可以利用合約輕鬆獲利。
有些交易所提供跟單功能，准許投資者（跟隨者）挑選一個或多個優秀交易員，跟隨後即可自動同步其交易行為，實現盈利。非常適合沒有時間研究、分析和觀察市場的投資者，也適合合約交易經驗比較少，甚至沒有經驗的用戶。
Bybit、Bitget、幣安Binance、JPEX、Huobi等交易所都可以進行合約交易
不同交易所的合約手續費不同，例如Bybit的合約手續費低至0.01%、Bitget和幣安的合約手續費是0.02%
1. 要知道合約可能令你的保證金歸零；2. 要控制投入的資金，例如佔總資金的5-10%；3. 不要使用太大倍數；4. 及時止盈／止損。
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本文僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，請在您承擔風險的範圍內進行投資、並適當地尋求獨立專業投資意見。
