2026年,大數據市場規模將超過900億美元,可見大數據分析對企業發展非常重要。

本文會介紹大數據分析是什麼?有什麼作用?數據分析概念股的投資價值、未來產業規模,並分享15隻數據分析概念股美股、股票ETF,助你看懂大數據分析板塊。

大數據分析是什麼?有什麼作用?

我們身處於信息爆炸的網絡時代,每天都會產生大量的新數據,包括圖文影音等資訊。

大數據分析 又稱為 巨量資料分析、大資料分析,英文是 Big Data Analysis 或 Large Data Analysis。

顧名思義,大數據分析是指對規模巨大的數據進行分析

大數據分析是一個整合的技術,需要配合人工智能AI雲端運算、電腦及相關設備、視覺化分析等科技。

大數據分析技術的四大作用

  1. 制定更好的商業決策:大數據有助企業分析消費者行為數據,繼而優化產品或推廣策略、推動創新、生成新產品或服務,更好地滿足市場需求
  2. 提高效率和生產力:大數據分析有助企業找到效率較低的環節,改進這個缺陷可以拉高整體生產力、節省成本
  3. 風險管理:大數據分析有助企業找出潛在的營運風險,從而維持合規和避開潛在的罰款
  4. 用戶個性化體驗:大數據分析有助企業深入了解客戶需求,可以優化服務、提供個性化產品,增加顧客忠誠度、滿意度

數據分析概念股值得投資嗎? |未來市場規模

數據分析概念股的投資價值 取決於需要大數據分析的企業數量市場規模

大數據分析的市場越大,數據分析概念股的投資價值就越高,其股價也可能因此上升。

1. 88%的企業將導入大數據分析技術

根據Dresner Advisory Services的研究,截至2017年,有53%企業已經使用大數據技術,剩下的47%企業有高達4分之3表示未來會導入大數據。因此,總共88%的企業已經或將會引入大數據分析技術

這些企業中,有四大行業採用大數據的比例最高,分別是電信、金融、高科技、醫療

2. 2026年,大數據市場規模將達到922億美元

Statista.com分析發現,大數據市場規模一直在攀升(如下圖)。

大數據分析概念股

有圖可知,到2026年,大數據市場規模有望達到922億美元,近15年的升幅超過11倍!

因此,大數據分析是非常有前景和強大需求的技術。

大數據分析概念股是普通人投資該產業最簡單直接的途徑之一。

下文會整理和比較10隻大數據分析概念股美股、以及5隻數據分析產業ETF,助你看懂這個熱門板塊。


10隻大數據分析概念股

10隻數據分析概念股 (美股代號)/中文名:

  1. Amazon.com Inc (AMZN) /亞馬遜
  2. International Business Machines Corp (IBM) /國際商業機器公司
  3. Snowflake Inc (SNOW) /雪花
  4. Palantir Technologies Inc (PLTR) /帕蘭泰爾技術公司
  5. Datadog Inc (DDOG) /數據狗
  6. Splunk Inc (SPLK)
  7. MongoDB Inc (MDB)
  8. Elastic NV (ESTC)
  9. Workiva Inc (WK)
  10. Alteryx Inc (AYX)

大數據分析概念股比較表

10隻數據分析概念股美股

美股代號市值/美元近1年股價主要業務
AMZN13750億+38%電子商務
IBM1321億+5%資訊科技IT
SNOW479億-9%雲端服務
PLTR319億+71%大數據分析
DDOG265億+1%資安監控
SPLK248億+78%資安監控和AI
MDB246億+90%開源數據庫平台
ESTC74億+19%數據視覺化和分析
WK47億+17%企業風險管理
AYX23億-33%自助資料分析軟體平台
資料截至2023年11月1日
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大數據分析概念股1:AMZN/亞馬遜

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  • AMZN 是美股 Amazon.com Inc/亞馬遜 的股票代號
  • 亞馬遜公司成立於1994年,總部位於美國華盛頓州
  • 亞馬遜是一家全球知名的跨國電子商務和雲計算公司,市佔率在全球名列前茅
  • 亞馬遜以其廣泛的產品種類和高效的物流網絡而聞名,其網站上提供了各種商品,包括書籍、電子產品、家庭用品、時尚服飾、食品和飲料、家居裝飾品等
  • 2022年12月,Amazon 的三大業務(營業收入佔比)分別是網上商店(42.8%)、第三方賣方服務(22.9%)、雲端服務AWS(15.58%)
  • 2023年,Amazon的業績非常好,第1-3季度的淨利潤分別為31.72億美元、67.5億美元、98.79億美元,與2022年同一季度比較,分別增長了182.52%、432.84%、243.98%
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大數據分析概念股2:IBM

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  • IBM 是美股 International Business Machines Corp/國際商業機器公司 的股票代號
  • IBM 成立於1911年,總部位於美國紐約
  • IBM 是一間綜合性科技公司,涵蓋多個領域,包括大數據分析、硬體、軟體、人工智能AI雲端運算、區塊鏈等
  • 2022年12月,IBM 的三大業務(營業收入佔比)分別是軟件(41.36%)、諮詢(31.57%)、基礎設施(25.26%)
  • 2023年,IBM 業績不錯,第1-3季度的淨利潤分別為9.27億美元、15.83億美元、17.04億美元,與2022年同一季度比較,分別增長了26.47%、13.72%、153.32%
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大數據分析概念股3:SNOW/雪花

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  • SNOW 是美股 Snowflake Inc/雪花 的股票代號
  • Snowflake 成立於2012年,總部位於加利福尼亞州
  • Snowflake 是一家為企業實現高效數據處理和查詢的雲端數據平台公司
  • Snowflake 的核心產品是一個雲端數據平台,支援多雲環境,包括亞馬遜的AWS、Google Cloud Platform等
  • 2023年1月,Snowflake 的兩個業務(營業收入佔比)分別是產品收入(93.86%)、專業服務和其他收入(6.14%)
  • 2023年,Snowflake 的業績表現不佳、波動較大,第1-3季度的淨利潤分別為-1.66億美元、-2.23億美元、-2.01億美元,與2022年同一季度比較,變化率分別為+18.42%、-17.44%、-30.08%
  • 但值得一提的是,Snowflake在2020年上市時,獲得股神巴菲特參與IPO,巴菲特共投入5.7億美元(持股15.2%)
  • 巴菲特以往很少參與新股IPO,上一次買IPO是福特汽車(美股代號:F),某程度上說明巴菲特看好Snowflake的未來發展
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大數據分析概念股4:PLTR

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  • PLTR 是美股 Palantir Technologies Inc/帕蘭泰爾技術公司 的股票代號
  • Palantir 成立於2003年,總部位於美國加利福尼亞州
  • Palantir 以開發和提供數據分析和智能化決策支援平台而聞名
  • Palantir 的產品和服務在數據隱私和安全方面非常重視,尤其在涉及敏感數據和個人隱私的領域
  • Palantir 在全球各地擁有眾多客戶,包括政府機構、金融機構、製造業、能源業等
  • 2022年12月,Palantir 的兩個業務(營業收入佔比)是政府合作(56.24%)、商業保險(43.767%)
  • 2023年,Palantir 的業績很亮眼,第1、2季度的淨利潤分別為1915.10萬美元、2787.20萬美元,與2022年同一季度比較,分別增長了118.89%、115.54%
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大數據分析概念股5:DDOG/數據狗

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  • DDOG 是美股 Datadog Inc/數據狗 的股票代號
  • Datadog 成立於2010年,總部位於美國紐約
  • Datadog 是雲端監控和雲端應用解決方案的領導者
  • Datadog 只有單一的業務收入來源,致力於開發監視和分析平臺
  • 數據狗 的平臺可以自動化監視應用程序性能、日誌管理,為客戶實現數據的實時觀察
  • 數據狗 的業績波動較大,例如2023年第一季度的淨利潤為-2408.6萬美元,同比下跌了347.34%;而第二季度淨利潤為-396.9萬美元,同比增長了18.65%
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大數據分析概念股6:SPLK

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  • SPLK 是美股 Splunk Inc 的股票代號
  • Splunk 成立於2003年,總部位於美國加利福尼亞州
  • Splunk 是一家軟體公司,核心產品是一個名為Splunk Enterprise的數據分析平台,幫助企業利用大數據分析實現業務轉型
  • Splunk 的平台還提供了強大的搜索、查詢和可視化工具,用戶可以輕鬆地檢索和分析數據
  • 2023年1月,Splunk 的三大業務(營業收入佔比)分別是許可證(41.63%)、雲端服務(39.89%)、維護和服務(18.48%)
  • 2023年,Splunk 業績不錯,第1-3季度的淨利潤分別為-3.04億美元、-2.1億美元、-0.33億美元,與2022年同一季度比較,分別增長了35.39%、45.38%、90.5%
  • 雖然Splunk 2023年的淨利潤仍是負數,但呈現了明顯的轉虧為盈趨勢

大數據分析概念股7:MDB

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  • MDB 是美股 MongoDB Inc 的股票代號
  • MongoDB 成立於2007年,總部位於美國紐約
  • MongoDB 是一家全球知名的軟體公司,專注於開發和提供面向文檔型數據庫管理系統的產品
  • 該公司也提供一個全球性的雲端數據庫服務:MongoDB Atlas
  • 2023年1月,MongoDB 的三大業務(營業收入佔比)分別是地圖集相關業務(62.95%)、其他訂閱(33.24%)、服務(3.81%)
  • 2023年,MongoDB 的業績依然不佳,第1-3季度的淨利潤分別為-7729.4萬美元、-1.19億美元、-8484.1萬美元,與2022年同一季度比較,分別下跌了20.79%、54.1%、4.36%

大數據分析概念股8:ESTC

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  • ESTC 是美股 Elastic NV 的股票代號
  • Elastic NV 成立於2012年,總部位於荷蘭阿姆斯特丹
  • Elastic NV 是一家全球知名的軟體公司,專注於開發和提供開源數據搜尋和分析引擎
  • Elastic NV的產品和解決方案被廣泛應用於各個行業和領域,尤其是全面的數據搜索、分析和可視化平台
  • 2023年4月,Elastic NV 的三大業務(營業收入佔比)分別是其他訂閱(52.45%)、Elastic Cloud雲端(39.67%)、服務(7.88%)
  • 2023年,Elastic NV 的業績依然很差,第1-3季度的淨利潤分別為-6955.1萬美元、-4730.5萬美元、-7257.4萬美元,與2022年同一季度比較,分別下跌了101.66%、0.6%、27.94%

大數據分析概念股9:WK

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  • WK 是美股 Workiva Inc 的股票代號
  • Workiva 成立於2008年,總部位於美國愛荷華州
  • Workiva 是一家提供雲端解決方案的軟件公司,專注於為企業提供協同數據和報告管理平台
  • Workiva 的核心產品是一個服務財富500強的公司、會計事務所、金融機構等客戶的雲端平台「Wdesk」
  • 2022年12月,Workiva 的兩個業務(營業收入佔比)是訂閱和支持(86.44%)、專業服務(13.56%)
  • 2023年,Workiva 的業績平平無奇,第1、2季度的淨利潤分別為-4615萬美元、-2091萬美元,與2022年同一季度比較,同比變化率分別是-149.55%、+27.55%

大數據分析概念股10:AYX

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  • AYX 是美股 Alteryx Inc 的股票代號
  • Alteryx 成立於1997年,總部位於美國加利福尼亞州
  • Alteryx 是一家提供全面數據分析平台的軟件公司
  • Alteryx 的核心產品是一個自助式數據準備和分析工具「Alteryx Designer」,特色是直觀、易操作,技術人員和非專業人士也能使用
  • 2022年12月,Alteryx 的兩個業務(營業收入佔比)是基於訂閱的軟件許可證(52.28%)、合約簽署後的服務和支援(47.72%)
  • 2023年,Alteryx 業績普通,第1、2季度的淨利潤分別為-8903.5萬美元、-1.2億美元,與2022年同一季度比較,同比變化率分別是+15.66%-12.15%
業務和業務數據:富途牛牛

除了以上數據分析概念股,你也可以關注數據分析行業ETF

股票ETF是可以一次過投資數十隻數據分析概念股的基金:

5個數據分析行業ETF

數據分析股票ETF 1:DAT

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  • 全名:ProShares Big Data Refiners ETF
  • 中文名稱:ProShares大數據精煉商ETF
  • 追蹤指數:FactSet Big Data Refiners Index
  • ETF成立日期:2021/09

數據分析股票ETF 2:XDAT

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  • 全名:Franklin Exponential Data ETF
  • 中文名稱:Franklin指數數據主動型ETF
  • ETF成立日期:2021/01

數據分析股票ETF 3:TRFK

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  • 全名:Pacer Data And Digital Revolution ETF
  • 中文名稱:Pacer數據與數位革命ETF
  • 追蹤指數:Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index
  • ETF成立日期:2022/06

數據分析股票ETF 4:BLOK

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  • 全名:Amplify Transformational Data Sharing ETF
  • 中文名稱:Amplify轉型數據共享主動型ETF
  • ETF成立日期:2018/01

數據分析股票ETF 5:SRVR

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  • 全名:Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
  • 中文名稱:Pacer數據和基礎設施房地產ETF
  • 追蹤指數:Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index
  • ETF成立日期:2018/05
延伸閱讀: 什麼是ETF?優質ETF介紹

數據分析行業ETF比較表

ETF代號ETF規模費用率近1年股價
DAT300萬美元0.58%+18%
XDAT400萬美元0.5%+11%
TRFK500萬美元0.6%+36%
BLOK4億美元0.75%+13%
SRVR5億美元0.6%-9%
ETF代號持股量主要持股(佔比)
DAT32SPLUNK(6.53%)
NEW RELIC(5.60%)
NUTANIX(5.24%)
XDAT46MICROSOFT(8.35%)
MONGODB(7.34%)
PALO ALTO NETWORKS(5.04%)
TRFK81NVIDIA(10.35%)
BROADCOM(9.51%)
CISCO SYS(6.07%)
BLOK50MICROSTRATEGY(4.90%)
COINBASE(4.88%)
SBI HOLDINGS(4.57%)
SRVR15EQUINIX(15.02%)
CROWN CASTLE(14.91%)
DIGITAL RLTY TR(14.66%)
資料截至2023年11月1日

數據分析板塊投資風險

  • 如果你沒有時間研究大量個股,可以關注以上5隻數據分析產業ETF,直接擁有一籃子數據分析概念股
  • 任何投資都有風險,雖然大數據分析技術符合未來發展大趨勢,是兵家必爭之地,但也可能面臨挑戰
  • 須知道,需求增加不代表企業一定能夠賺錢,我們要留意大數據分析概念股的營運危機
  • 例如:人工智能AI高速演化,可能大幅降低大數據分析的成本和技術門檻,導致提供數據分析的企業利潤下降
延伸閱讀:
一文看懂人工智能|必知的15隻AI概念股和ETF
3個符合未來發展大趨勢的行業

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大數據分析 常見問題

大數據分析概念股有哪些?

本文會分享15隻數據分析概念股和ETF,包括:AMZN|IBM|SNOW|PLTR|SPLK|MDB|DDOG|ESTC|WK|AYX|DAT|XDAT|TRFK|BLOK|SRVR

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投資有風險,本文僅供參考,不構成投資建議。