過萬種的加密貨幣到底要怎麼選? 哪一隻才有爆升潛力?以下分享簡單四個分析步驟,希望能幫助大家找出潛力幣、十倍幣、甚至百倍幣!
第一步:找出熱門板塊,分析市場資金大方向
加密貨幣和股票一樣,也有不同的板塊,例如DeFi、元宇宙、GameFi、DAO等等。找出目前的熱門板塊,可以幫助我們更快地找出最有潛力加密貨幣,甚至短期爆升數倍。
尋找熱門板塊主要有兩個方法:
方法一:數據分析
查看實際數據,找出「熱門板塊」、「市值不停上升的板塊」、或「資金流入大的板塊」
市面上有很多免費的數據平台,提供實時的數據。我經常使用的網站包括:MyTokenCap。例如,元宇宙在一兩個月前成為熱門板塊,我便更關注該板塊的幣種,有助我後來投資屬於元宇宙板塊的Sandbox。
以下以MyTokenCap為數據分析例子:
前往MyToken概念板塊頁面,找出:
- 熱門板塊:例如最近的「熱門板塊」是SocialFi、DAO、Web3.0
- 市值不停上升的板塊:「漲跌熱力圖」的綠色格
- 資金流入大的板塊:點擊「資金流向」由大到細排序
MyTokenCap的優點是資訊和數據多樣、分類清晰,缺點是暫時沒有繁體版本。大家也可以利用其他類似的平台,例如Coincarp等。
方法二:新聞分析
利用重大新聞,找出「有大企業或政府支持的板塊」
善用一些新聞平台,你也可以由新手變成有經驗的加密貨幣投資者。查看重大新聞的平台包括:鏈新聞(台灣第一家專注數字貨幣的新聞平台)、Cointelegraph、Coindesk等
關注這些新聞平台,可以幫你快速找出「有大企業或政府支持的板塊」。例如今年10月底全球最大社交媒體公司Facebook改名Meta,公司未來發展重心會轉移到元宇宙。
第二步:找出屬於該熱門板塊的幣種
當知道熱門板塊這個大方向後,我們需要在裡面尋找潛力幣。同樣,市面上有很多免費的工具,下面舉出兩個常用工具,幫助大家找出元宇宙概念幣。大家也可以用同樣的方法,找出其他板塊的幣種,例如最近的熱門板塊SocialFi、DAO、Web3.0。
工具一:MyToken
前往MyToken概念板塊頁面,點擊相關板塊,例如「元宇宙(Metaverse)」
工具二:messari.io
在右上角搜尋板塊名稱(英文),例如「Metaverse」
第三步:查看基本面,只投資高可信度的項目
延伸閱讀:【幣圈人必學】如何分析加密貨幣的基本面?
盡可能查看每個項目的可信度,可信度主要包括:
層面一:項目的可信度
- 完整的官方網站
- 團隊人員有技術背景
- 項目的CEO或管理層,最起碼要上網能夠找到名字和過往經驗。例如,Sandbox的CEO是Arthur Madrid,他也是電子遊戲開發公司Pixowl的聯合創辦人。
- 白皮書展示能解決/彌補現有問題,或符合市場發展趨勢。例如,Sandbox符合元宇宙熱點,而且畫面風格和運行模式,直接參考了非常成功的遊戲「我的世界」(Minecraft),預期會有較高的市場接受度。






延伸閱讀:【一文搞懂元宇宙】必入手的12隻元宇宙美股、加密貨幣、ETF
層面二:GitHub數據
GitHub是目前全球最大的Git server,即大家可以在上面跟厲害的開發者交流,是開發者最好的履歷。上面會顯示開發者和項目過往的成就,例如項目發展更新、做過什麼專案、寫過哪些 Code。
投資的加密貨幣需要在GitHub平台,有陸續的項目發展消息和資料,從而保證該項目有一定的活躍度,而且管理團隊有心好好經營、營銷。有活躍度才能吸引市場的關注,獲得大型機構和投資者的認同和追捧,這是幣價上升的推動力。例如,上網搜索Sandbox GitHub,可以看到Sandbox專頁,以及一系列的最新數據、活動、消息等。
另外,GitHub「開發者活躍度」(Dev Activity)是一個重要指標。越多開發者愿意投入時間和精力在一個項目上,該項目的活躍度度越高。通常情況下,活躍度高證明開發者相信這個項目是可靠的、功能更豐富(下面以免費工具 Sanbase 為例子)
Sanbase教學
- 進入官網:https://app.santiment.net
- 點擊「Watchlist」的「All Project」




- 點擊「Dev act., 30d」,將加密貨幣項目按30天活躍度由高到低排序




第四步:配合利好消息,消息面決定一切
1. 利好消息
加密貨幣的幣價想要在短期內有上升,通常需要有利好消息的刺激。利好消息包括:項目融資成功、有大型活動、推出新遊戲、開發新功能等。所以,我們要關注目標幣種的近期發展。
例如:Sandbox在11月頭成功獲得軟銀9300萬美金的注資。軟銀(SoftBank)是日本一家電訊業與媒體業的控股公司,有一些願景投資基金,用於投資「有潛力」的項目,令Sanbox整個項目獲得更多資本家的關注,增加資金流入、為後期幣價上升做準備。
2. 官方網站和官方社交媒體
除了步驟一分享的新聞平台,更重要的是目標項目的官方網站和官方社交媒體,包括Twitter、Telegram Group等,因為後者通常會釋放更多即時、可靠的消息,或提前預告未來的發展動向。
例如:Sandbox早在11月頭已經在官方Twitter,預告在該月份會有大型的Alpha Event,在月底如常進行整個元宇宙的試玩版本和推廣活動,令幣價不停爆升。
尋找十倍幣的常見問題
1. 市值越小的幣越容易升值嗎?
答:市值小的幣種價格容易上漲,因為只需要較少的買入金額,就可以帶動幣價。但是,並不是市值越小越值得投資,因為,市值小的幣種通常是項目比較不成熟的加密貨幣。
投資這些幣可能會帶來較大的風險,包括項目無法持續發展等等。如果有這些負面消息傳出,就很容易讓幣價大跌,令你蒙受損失。例如PVU 由最高位突然暴跌90%。
所以,並不是市值越小的幣越容易升值,因為幣價大跌的機會也很大。
我們要儘量找市值不要太大,也不要太小的幣種,例如市值排名第50-500的幣種(只是一個參考值,大家可以自由調整)。
市值太大則需要大量資金流入才能令幣價上升,比較難以有大幅升值;市值太小則證明項目可能是新幣種,或者不太受關注,所以風險比較高。
2. 新上線的幣更有爆發力嗎?
答:大家經常聽見一些新幣上線,然後翻了幾倍,甚至十幾倍。但是,新上線的幣種很多事情都是不確定的,甚至可能是空氣幣,即沒有任何白皮書、發展方向,甚至可能是純碎炒熱度的詐騙項目。
例如熱門韓劇「魷魚遊戲」(Squid Game)在全球帶起一股「魷魚熱」,加密貨幣圈也出現了魷魚幣(SQUID)。三天爆升7倍,但卻在高位瞬間暴跌,幣價接近歸零,割了很多人韭菜,令投資者的資金歸零。




所以,新幣種的「爆發力」可能只是一場騙局,風險極大。
3. 技術分析重要嗎?
答:技術分析有助投資者,判斷幣價的未來發展。但是,新手在尋找潛力幣時,並不需要太注重技術分析。原因有三個:
第一,技術分析並非絕對正確。通常情況下,技術分析的勝率,即價格預測能力,低於50%,並不是絕對準確。
第二,在潛力幣爆發的時候,利好消息比技術分析重要很多。甚至在有利好消息面前,技術分析幾乎是失效的。例如技術分析顯示幣價受到巨大阻力位,但如果該項目突然釋放融資成功的利好消息,什麼技術阻力位都可以輕鬆突破。
第三,技術分析易學難精。通常需要至少半年時間,才能有一些個人領悟,甚至可能最終依然沒有進步,對於新手來講,可能是吃力不討好的事。所以,新手不如把時間花在研究基本面分析、追蹤官方消息,例如白皮書、Twitter、Telegram、Medium。
總之,技術分析有利做出投資決定,但對於尋找潛力幣來講,並非最重要。新手更應該先研究好加密貨幣的基本面分析,有時間才去研究技術分析。
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