近幾年，股神巴菲特非常看好日股，連巴菲特都買日股，並稱日本20年後將比現在更強！

本文會分享巴菲特近期增持的5隻日股，也會有全面的日本股票基本面分析和6大日股投資原因，包括日股改革、日圓貶值、日股估值等；最後會有6隻優質的日股ETF推薦，並提供香港人投資日股的教學。

股神巴菲特投資日股

  • 據Yahoo報導，巴菲特看好日股後市發展，並表示會繼續增持日股
  • 巴菲特增持的五大日股：三菱商事、丸紅、住友商事、三井物產、伊藤忠商事
  • 下文會分析日股基本面，以及六大日股投資原因

日股基本面：六大日股投資原因

現在，日股投資有很好的基本面支撐，包括以下六個原因：

  1. 日股企業改革
  2. 日圓貶值
  3. 日本勞動力短缺問題獲得好轉
  4. 日本公司質素高
  5. 日本自動化系統和機械人技術領先
  6. 日股估值較合理

日股投資原因1：日股企業改革

2020年，東京證券交易所開展了近10年来動作最大的改革，要求日股企業全面升級。

改革內容包括 符合以下情況的日股企業將被終止上市：

  • 最近5年没有派放股息
  • 連續3年出現資不抵債

日股企業管理層開始一改以往的懶散作風，包括有盈利也不派發股息、堅持保留有虧損的業務等。

首先，日股肯派發股息能吸引更多投資者購買日股，以獲得更多被動收入。

其次，根據指引，日股企業會把公司業務分拆，保留盈利能力高的業務、去除虧損的業務，從而優化企業的整體盈利能力和競爭力。

這可能是股神巴菲特看好日股的主因，可見投資日股的吸引力已被大大提高！

日股投資原因2：日圓貶值

日圓兌港元匯率

日圓兌港元匯率跌至20年低位：日圓兌港元跌破6算的心理關口！

現在，1日圓只能兌換0.056港元（跌穿0.06港元的重要價位）。

日圓大幅貶值，意味著日本商品或日本股票也會變得便宜。

當日後股價上升及日圓反彈時，投資日股可以獲得雙重回報。

按此查看日圓兌港元即時匯率

日股投資原因3：日本勞動力短缺問題獲得好轉

為應對日本勞動力短缺，日本政府引入了新的簽證制度以吸引更多的外國勞動力。

另外，日本鼓勵退休人員繼續工作，而安倍經濟學亦促使超過200萬日本女性進入勞動力市場。

日股投資原因4：日本公司質素高

日本有許多高質素、面向全球的公司，這些公司有很多的專利及技術，受到國際生產商及顧客的歡迎。

而且，相比新興市場的公司，日本公司通常提供更高的透明度、更好的公司治理。

日股投資原因5：日本自動化系統和機械人技術領先

日本在機器人生產技術和工廠自動化方面的創新，一直處於世界領導地位。

世界前 10 大機械人生產商中有 5 家在日本，這些公司擁有全球近 30% 的市場份額。

日股投資原因6：日股估值較合理

日圓兌港元匯率

上圖展示了現在各國股市的「股價淨值比（P/B）」。一般而言，P/B值越低證明股價越合理、越值得投資。

與其他發達國家的股市相比，日本股票的估值水平十分吸引，這也成為購買日本股票的另一個理由。

10隻日股推薦（日股代號）

日股推薦1【豐田汽車（7203）】：全球最大汽車製造商

日股推薦2【三菱商事（8058）】：日本最大綜合商社之一（巴菲特持有的日股）

日股推薦3【三菱日聯（8306）】：日本最大金融企業

日股推薦4【索尼（6758）】：知名綜合性跨國企業

日股推薦5【丸紅（8002）】：跨國綜合性企業（巴菲特持有的日股）

日股推薦6【三井住友（8316）】：日本第二大金融機構

日股推薦7【東京威力科創（8035）】：日本最大半導體設備商

日股推薦8【東京海上控股（8766）】：日本最大的保險公司

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日股推薦9【武田藥品（4502）】：日本最大的製藥公司

日股推薦10【三井物產（8031）】：日本第一家綜合貿易公司（巴菲特持有的日股）

推薦閱讀：優質美股推薦

6隻日股ETF推薦

香港人投資日股最簡單的方法是買入日股ETF。

日股ETF就是擁有一籃子日股的低費率上市基金，可以一次過持有上述10隻日股推薦，以及巴菲特持有的日股 和 數百隻大市值日股。

按此文查看以下6隻日股ETF推薦：

  1. DXJ（WisdomTree日本股票匯率避險ETF）
  2. DBJP（Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF）
  3. EWJ（iShares MSCI 日本 ETF）
  4. BBJP（JPMorgan BetaBuilders日本 ETF）
  5. HEWJ（iShares匯率避險MSCI日本ETF）
  6. 3160.HK（華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF）
推薦閱讀：優質港股收息股介紹

香港人如何買日本股票？

香港人可以通過美股或港股戶口，投資日股ETF，包括上面6隻日股ETF推薦。

市面上的股票戶口包括富途牛牛、IB等

在富途牛牛投資日股ETF教學：

  1. 打開富途牛牛App，點擊下方「交易」
  2. 點擊美股帳戶下面的「快捷交易」
  3. 選擇「限價單」或者「市價單」（市價單是指以現在的市場價買入；限價單是指設定指定價格）
  4. 輸入日股ETF名稱
  5. 填寫購買的數量（例如1股）
  6. 點擊「解鎖交易」
  7. 輸入個人帳戶交易密碼，完成交易

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日股投資風險提要

  • 雖然股神巴菲特看好日股，但是，所有投資都涉及風險
  • 日股投資風險1：日圓重新反彈升值，可能會帶動日股上升，但是，日圓回升並不是必然的
  • 日股投資風險2：過去30年，日股幾乎沒有上升，被稱為「日本失去的三十年」，現在日股才可以重新獲得全球投資者的關注，但也可能只是曇花一現，並不持久
  • 日股投資風險3：日本官方報告指出，以東京為中心的首都圈可能在未來三十年內發生大地震，可能令日本經濟再次進入低迷

知多點：日圓貶值的原因

日圓貶值的主要原因是日債與美債的利差擴大。

疫情導致經濟低迷，為了刺激經濟增長和創造就業機會，世界各國推行量化寬鬆（Quantitative Easing / QE）。

量化寬鬆是指通過各種方法，增加市場資金，提高貨幣流動性，俗稱「印錢」。

但是，QE也可能導致市場資金過多，令商品價格上升，即通貨膨脹。

近兩年，美國（United States）在積極加息以抑制通脹，但日本（Japan）卻依然進行量化寬鬆。

美國加息會令到美債實際收益率上升，而日本國債收益率則沒有同步上升。

日圓兌港元匯率

這導致日本國債收益率與美國國債收益率的差距擴大，現已高達近3%（美日10年期國債收益率如上）。

因此，買入美債的收益率比買入日債的收益率高出大約3%。

日債和美債之間的利差，令很多投資者一直賣出日圓，買入美元美債以賺取更高回報。

所以，日圓大幅下跌的主要原因是日債與美債的利差擴大。

為了控制通脹，日本之後可能也會提出加息，從而縮窄日債和美債的利差，令日圓反彈。

日股投資 常見問題

巴菲特買了日股？日股投資原因？

近幾年，股神巴菲特非常看好日股，並不斷增持日股。
本文會分享6大日股投資原因，包括：1. 日股企業改革；2. 日圓貶值；3. 日本勞動力短缺問題獲得好轉；4. 日本公司質素高； 5. 日本自動化系統和機械人技術領先；6. 日股估值較合理

香港人如何買日股？

香港人可以通過美股或港股戶口，投資日股ETF，包括本文提及的6隻日股ETF推薦。

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本文僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，請在您承擔風險的範圍內進行投資、並適當地尋求獨立專業投資意見。