近幾年,股神巴菲特非常看好日股,連巴菲特都買日股,並稱日本20年後將比現在更強!

本文會分享巴菲特近期增持的5隻日股,也會有全面的日本股票基本面分析和6大日股投資原因,包括日股改革、日圓貶值、日股估值等;最後會有6隻優質的日股ETF推薦,並提供臺灣人香港人投資日股的教學。

股神巴菲特投資日股

  • Yahoo報導巴菲特看好日股後市發展,並表示會繼續增持日股
  • 巴菲特增持的五大日股:三菱商事、丸紅、住友商事、三井物產、伊藤忠商事
  • 下文會分析日股基本面,以及六大日股投資原因

日股基本面:六大日股投資原因

現在,日股投資有很好的基本面支撐,包括以下六個原因:

  1. 日股企業改革
  2. 日圓貶值
  3. 日本勞動力短缺問題獲得好轉
  4. 日本公司質素高
  5. 日本自動化系統和機械人技術領先
  6. 日股估值較合理

日股投資原因1:日股企業改革

2020年,東京證券交易所開展了近10年来動作最大的改革,要求日股企業全面升級。

改革內容包括 符合以下情況的日股企業將被終止上市:

  • 最近5年没有派放股息
  • 連續3年出現資不抵債

日股企業管理層開始一改以往的懶散作風,包括有盈利也不派發股息、堅持保留有虧損的業務等。

首先,日股肯派發股息能吸引更多投資者購買日股,以獲得更多被動收入

其次,根據指引,日股企業會把公司業務分拆,保留盈利能力高的業務、去除虧損的業務,從而優化企業的整體盈利能力和競爭力。

這可能是股神巴菲特看好日股的主因,可見投資日股的吸引力已被大大提高!


日股投資原因2:日圓貶值

日圓兌港元匯率

日圓兌港元匯率跌至20年低位:日圓兌港元跌破6算的心理關口!

現在,1日圓只能兌換0.056港元(跌穿0.06港元的重要價位)。

日圓大幅貶值,意味著日本商品或日本股票也會變得便宜。

當日後股價上升及日圓反彈時,投資日股可以獲得雙重回報。

按此查看日圓兌港元即時匯率

日股投資原因3:日本勞動力短缺問題獲得好轉

為應對日本勞動力短缺,日本政府引入了新的簽證制度以吸引更多的外國勞動力。

另外,日本鼓勵退休人員繼續工作,而安倍經濟學亦促使超過200萬日本女性進入勞動力市場


日股投資原因4:日本公司質素高

日本有許多高質素、面向全球的公司,這些公司有很多的專利及技術,受到國際生產商及顧客的歡迎。

而且,相比新興市場的公司,日本公司通常提供更高的透明度、更好的公司治理。


日股投資原因5:日本自動化系統和機械人技術領先

日本在機器人生產技術和工廠自動化方面的創新,一直處於世界領導地位。

世界前 10 大機械人生產商中有 5 家在日本,這些公司擁有全球近 30% 的市場份額


日股投資原因6:日股估值較合理

日圓兌港元匯率

上圖展示了現在各國股市的「股價淨值比(P/B)」。一般而言,P/B值越低證明股價越合理、越值得投資。

與其他發達國家的股市相比,日本股票的估值水平十分吸引,這也成為購買日本股票的另一個理由。


10隻日股推薦(日股代號)

日股推薦1【豐田汽車(7203)】:全球最大汽車製造商

日股推薦2【三菱商事(8058)】:日本最大綜合商社之一(巴菲特持有的日股)

日股推薦3【三菱日聯(8306)】:日本最大金融企業

日股推薦4【索尼(6758)】:知名綜合性跨國企業

日股推薦5【丸紅(8002)】:跨國綜合性企業(巴菲特持有的日股)

日股推薦6【三井住友(8316)】:日本第二大金融機構

日股推薦7【東京威力科創(8035)】:日本最大半導體設備商

日股推薦8【東京海上控股(8766)】:日本最大的保險公司

日股推薦9【武田藥品(4502)】:日本最大的製藥公司

日股推薦10【三井物產(8031)】:日本第一家綜合貿易公司(巴菲特持有的日股)

推薦閱讀:優質美股推薦

6隻日股ETF推薦

香港人投資日股最簡單的方法是買入日股ETF

日股ETF就是擁有一籃子日股的低費率上市基金,可以一次過持有上述10隻日股推薦,以及巴菲特持有的日股 和 數百隻大市值日股。

按此文查看以下6隻日股ETF推薦:

  1. DXJ(WisdomTree日本股票匯率避險ETF
  2. DBJP(Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
  3. EWJ(iShares MSCI 日本 ETF
  4. BBJP(JPMorgan BetaBuilders日本 ETF
  5. HEWJ(iShares匯率避險MSCI日本ETF
  6. 3160.HK(華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF
推薦閱讀:優質港股收息股介紹

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  1. 打開富途牛牛App,點擊下方「交易」
  2. 點擊美股帳戶下面的「快捷交易」
  3. 選擇「限價單」或者「市價單」(市價單是指以現在的市場價買入;限價單是指設定指定價格)
  4. 輸入日股ETF名稱
  5. 填寫購買的數量(例如1股)
  6. 點擊「解鎖交易」
  7. 輸入個人帳戶交易密碼,完成交易

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推薦閱讀:台股&台股ETF分析文章

日股投資風險提要

  • 雖然股神巴菲特看好日股,但是,所有投資都涉及風險
  • 日股投資風險1:日圓重新反彈升值,可能會帶動日股上升,但是,日圓回升並不是必然的
  • 日股投資風險2:過去30年,日股幾乎沒有上升,被稱為「日本失去的三十年」,現在日股才可以重新獲得全球投資者的關注,但也可能只是曇花一現,並不持久
  • 日股投資風險3:日本官方報告指出,以東京為中心的首都圈可能在未來三十年內發生大地震,可能令日本經濟再次進入低迷

知多點:日圓貶值的原因

日圓貶值的主要原因是日債與美債的利差擴大

疫情導致經濟低迷,為了刺激經濟增長和創造就業機會,世界各國推行量化寬鬆(Quantitative Easing / QE)

量化寬鬆是指通過各種方法,增加市場資金,提高貨幣流動性,俗稱「印錢」

但是,QE也可能導致市場資金過多,令商品價格上升,即通貨膨脹

近兩年,美國(United States)在積極加息以抑制通脹,但日本(Japan)卻依然進行量化寬鬆。

美國加息會令到美債實際收益率上升,而日本國債收益率則沒有同步上升。

日圓兌港元匯率

這導致日本國債收益率與美國國債收益率的差距擴大,現已高達近3%(美日10年期國債收益率如上)。

因此,買入美債的收益率比買入日債的收益率高出大約3%。

日債和美債之間的利差,令很多投資者一直賣出日圓,買入美元美債以賺取更高回報。

所以,日圓大幅下跌的主要原因是日債與美債的利差擴大

為了控制通脹,日本之後可能也會提出加息,從而縮窄日債和美債的利差,令日圓反彈


日股投資 常見問題

巴菲特買了日股?日股投資原因?

近幾年,股神巴菲特非常看好日股,並不斷增持日股。
本文會分享6大日股投資原因,包括:1. 日股企業改革;2. 日圓貶值;3. 日本勞動力短缺問題獲得好轉;4. 日本公司質素高; 5. 日本自動化系統和機械人技術領先;6. 日股估值較合理

香港人如何買日股?

香港人可以通過美股或港股戶口,投資日股ETF,包括本文提及的6隻日股ETF推薦。


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本文僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,請在您承擔風險的範圍內進行投資、並適當地尋求獨立專業投資意見。