【航運股推薦嗎？】航運股的未來｜10隻航運股、5隻航運股ETF

航運業在全球化貿易中有著重要角色。航運股的未來因此受到關注，尤其是航運股美股。一些領先的航運公司，透過其優質的運輸服務和策略，確立了在全球市場中的領先地位。

本文將分享什麼是航運股、航運股的投資價值和未來，並介紹10隻值得關注的航運股美股和5隻航運股ETF。

什麼是航運股？

航運股代表的是航運產業中的上市公司
航運公司的主要業務是運輸各種貨物和物資
航運業是全球經濟的重要支柱，扮演著連接世界各地市場的角色，並確保商品和原材料能夠順利流通

航運業三大分類

散裝航運：散裝航運主要專注於運輸大型物資和原物料，如黃豆、小麥、煤炭和鐵礦砂等。這些物資不需要特別的包裝或分裝，而是直接使用整艘船進行運輸
貨櫃航運：貨櫃航運則主要運輸各種商品，從3C產品、筆電、汽車到文具等各式各樣的進出口商品都包含在內。這些商品會被裝入標準化的貨櫃中，以便於裝載和運輸
液化天然氣航運(LNG)：液化天然氣船專門用於運輸液態的天然氣，由於天然氣在液態時體積會大幅縮小，因此這種運輸方式能夠更高效地運輸大量的天然氣

航運股值得投資嗎?

如下圖，根據Grand View Research報告，全球集裝箱市場在2020年估值為64.1億美元，預計從2021年到2028年的複合年增長率高達11.8%。

由此可見，全球化之下，航運市場的規模非常龐大，其重要性也日益增強。

近年來，隨著技術進步和綠色運輸的需求，航運業在持續創新和升級，以提高運輸效率、減少環境影響。

對於投資者而言，航運股是投資全球貿易和運輸業的途徑之一。

下文會分享10隻航運股美股、5隻航運股ETF：

10隻航運股

GOFIRE為大家整理了10隻航運股美股（美股代號）：

Kirby Corporation (KEX) /柯比公司
Frontline Plc (FRO) /前線公司
Euronav NV (EURN) /歐航公司
Tidewater (TDW) /潮水公司
Matson (MATX) /美森輪船
Scorpio Tankers (STNG) /天蠍座油輪公司
Golar LNG Limited (GLNG)
International Seaways (INSW)
TORM plc (TRMD)
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) /星散貨運公司

10隻航運股(美股)比較表

美股代號	市值/美元	近1年股價	主要業務
KEX	49億	+25%	美國內河和海岸油輪
FRO	39億	+60%	全球原油運輸
EURN	35億	+13%	海上原油運輸
TDW	33億	+236%	海上運輸及支援
MATX	33億	11.%	太平洋航運和物流
STNG	27億	19%	運輸煉製的石油產品
GLNG	26億	+1%	海上LNG基礎設施
INSW	23億	+71%	原油和石油產品運輸
TRMD	20億	+40%	煉製油產品運輸
SBLK	19億	-30%	乾散貨運輸

資料截至2023年8月

航運股美股1：Kirby柯比公司

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柯比公司 Kirby Corporation 的美股代號：KEX
柯比公司（Kirby Corporation）總部位於德克薩斯州休斯頓，是美國最大的油輪駁船運營商
柯比公司主要將石化產品和精煉石油運輸到整個密西西比河系統、海灣內陸水道、美國三個海岸以及阿拉斯加和夏威夷
除了其核心的航運業務，柯比公司未來計畫擴展柴油發動機服務部門，提供海運和發電應用的售後服務

航運股美股2：Frontline前線公司

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前線公司 Frontline Plc 的美股代號：FRO
Frontline 成立於1985年，目前是世界第四大油輪運輸公司，擁有多種不同大小的油槽船隊
Frontline 未來預計將繼續擴大其船隊，並探索更環保的航運解決方案，以應對全球環境變化和法規要求

航運股美股3：Euronav歐航公司

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歐航公司 Euronav NV的美股代號：EURN
Euronav 是一家比利時的國際航運公司，主要專注於海上的原油運輸
近年來，Euronav 進行了多次重大的併購，包括從 Maersk Tankers Singapore 購買15艘VLCC油槽船，以及收購其美國競爭對手 Gener8 Maritime
2022年，Euronav 宣布與 Frontline Ltd. 進行合併，該合併仍在等待監管批准
此外，Euronav 也在探索更環保的航運解決方案，以應對全球環境變化和法規要求

航運股美股4：Tidewater潮水公司

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潮水公司 Tidewater Inc.的美股代號：TDW
Tidewater Inc成立於1956年，總部位於路易斯安那州，是一家海上能源開採設備及服務提供商
Tidewater 主要提供離岸輸油管和海上作業支援服務，主要客戶包括離岸勘探和開採石油天然氣公司
此外，Tidewater 擁有全球最大的運輸船隊
Tidewater 計劃在超過60個國家擴展其專業的海洋支援服務，包括運輸人員和物資、拖曳和錨定移動式鑽井平台，以及協助海上建設項目

航運股美股5：Matson美森輪船

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美森輪船 Matson, Inc.的美股代號：MATX
Matson 是一家美國航運公司，總部位於夏威夷的檀香山
Matson 主要提供太平洋地區，包括夏威夷、阿拉斯加、關島、密克羅尼西亞、南太平洋、中國和日本的海上運輸服務
2015年，Matson 收購了其在美國國內市場的主要競爭對手 Horizon Lines
2022年，Matson 再次與Philly Shipyard簽約，準備以10億美元的價格建造三艘新的3,600 TEU Jones Act符合標準的集裝箱船

航運股美股6：STNG天蠍座油輪公司

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天蠍座油輪公司 Scorpio Tankers Inc.的美股代號：STNG
Scorpio Tankers 成立於2009年，總部位於摩納哥，是一家專注於運輸煉製石油產品的國際航運公司
Scorpio Tankers 擁有或金融租賃的產品油輪包括42艘LR2油輪、12艘LR1油輪、56艘MR油輪等
Scorpio Tankers 在2023年第三季度的業績預期受到了投資銀行B. Riley的正面調整，預計該季度每股盈利將達到$1.86
投資銀行的樂觀調整反映了市場對Scorpio Tankers財務表現的增長信心，並預示其在未來幾個月中有強勁的盈利潛力

航運股美股7：Golar LNG Limited

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Golar LNG Limited的美股代號：GLNG
Golar LNG Limited成立於1946年，總部位於百慕達哈密爾頓，是一家液化天然氣中游公司
Golar LNG Limited 公司業務主要分為船舶營運及商品貿易兩部份
Golar LNG Limited 從事液化天然氣運輸、再氣化及液化、貿易業務
雖然全球的液化天然氣 (LNG) 需求持續上升，但也需留意天然氣航運上升的運營成本和油價

航運股美股8：INSW

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International Seaways, Inc. 的美股代號：INSW
International Seaways, Inc. 擁有和經營遠洋船隻的船隊，主要在國際船旗貿易中運輸原油和石油產品
該公司的船隊包括超大型原油運輸船(ULCC)、超級原油運輸船 (VLCC)、Aframaxes和巴拿馬型原油油輪，以及長程和中程之運輸船
該公司連續五個季度獲得強勁的盈利，公司總裁對公司的未來表示樂觀，並提到了強勁的市場條件、正面的全球能源貿易趨勢，以及對未來油船收益的高期望
例如：2023年第二季度，International Seaways報告約1.54億美元的淨收入，較去年同期的6900萬美元有顯著增長

航運股美股9：TORM plc

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TORM plc 的美股代號：TRMD
TORM plc 成立於1889年，總部位於丹麥的哥本哈根，是一家擁有和營運產品油輪的航運公司
TORM plc 主要運輸如汽油、噴射燃料、輕質石油和柴油等精煉油產品。目前，該公司營運約80艘船隻。
TORM plc 公司連續五個季度都實現了強勁的盈利
例如：TORM plc 2023年第二季度報告了約1.54億美元的淨收入，每股收益為3.11美元，與2022年同期相比有所增加；而且該公司於該季度購回了價值約1400萬美元的股票
此外，TORM plc 已簽訂兩艘裝有洗滌器、雙燃料（LNG）就緒的LR1新船合同，預計於2025年底交付

航運股美股10：SBLK星散貨運公司

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星散貨運公司 Star Bulk Carriers Corp. 的美股代號：SBLK
星散貨運公司成立於2006年，總部位於希臘雅典，是一家航運公司，主要在全球從事散裝貨物海上運輸業務
星散貨運公司的船隻主要運輸各式散裝貨物，包含煤炭、鐵礦石、穀物、鋁礬土、磷酸鹽、肥料、鋼鐵產品等
星散貨運公司首席執行官強調，自2021年以來，公司通過持續的股息和回購，已向股東返還了超過10億美元
此外，乾散貨的全球需求持續強勁，預計在今年下半年，貨運價格將會上升

除了以上10隻航運股美股，你也可以關注含有一籃子航運股的ETF，包括美股和港股：

5隻航運股ETF

航運股ETF 1：SUPL

ETF全名：ProShares Supply Chain Logistics ETF
中文名稱：ProShares供應鏈物流ETF (被動型ETF)
成立日期：2022/04/06
追蹤指數：FactSet Supply Chain Logistics Index
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航運股ETF 2：BOAT

ETF全名：SonicShares Global Shipping ETF
中文名稱：SonicShares全球航運ETF (被動型ETF)
成立日期：2021/08/03
追蹤指數：Solactive Global Shipping Index
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航運股ETF 3：SEA

ETF全名：US Global Sea to Sky Cargo ETF
中文名稱：U.S. Global海天貨運ETF (被動型ETF)
成立日期：2022/01/19
追蹤指數：U.S. Global Sea to Sky Cargo Index
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航運股ETF 4：BDRY

ETF全名：Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
中文名稱：Breakwave散裝乾貨海運主動型ETF (期貨ETF)
成立日期：2018/03/22
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航運股ETF 5：BWET

ETF全名：Breakwave Tanker Shipping ETF
中文名稱：Breakwave油輪航運ETF (期貨ETF)
成立日期：2023/05/03
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5隻航運股ETF比較表

ETF代號	ETF規模	費用率	股息率	近1年股價
SUPL	2百萬美元	0.58%	3.9%	+18%
BOAT	2千萬美元	0.69%	15.5%	+4%
SEA	4百萬美元	0.60%	0	+14%
BDRY	7千萬美元	3.5%	0	-53%
BWET	4百萬美元	3.5%	0	+1%

ETF代號	持股量	主要持股	主要產業
SUPL	41	聯邦快遞FedEx/聯合太平洋鐵路	物流和運輸公司
BOAT	50	東方海外國際/川崎汽船	航運公司
SEA	29	東方海外國際/海豐國際	海運、空運和快遞
BDRY	18	現金/散裝乾貨期貨	最近三個月的散裝乾貨期貨價格每日變化
BWET	11	現金/油輪運費期貨	原油運輸成本期貨價格每日變化

資料截至2023年8月

筆者的話 Hugo Note

當我們考慮投資航運股時，首先要認識到航運產業的長期性質。

短期內，航運業可能會受到各種因素的影響而出現波動，但從長期角度看，航運業是一個具有吸引力的投資領域。

投資者要時刻關注影響航運產業的兩大核心因素：全球經濟和油價走勢

首先，全球經濟影響航運業需求
全球經濟的增長意味著更多的商品需要運輸，從而增加了航運的需求
反之，經濟衰退可能會減少貨物運輸的需求，降低航運產業需求
其次，油價則直接影響航運公司的運營成本
當油價上升時，航運成本也會隨之增加，可能壓縮航運公司的利潤空間
反之，油價下跌則可能降低航運成本，增加航運業的獲利能力

如何投資航運股、ETF？

本文分享的10隻航運股美股、5隻航運業ETF（包括美股和港股），都可以在股票證券商買賣。

股票戶口包括：富途牛牛 Futu｜IB 盈透證券等

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航運股常見問題

什麼是航運股？

航運股代表的是航運產業中的上市公司，航運公司的主要業務是運輸各種貨物和物資。

有哪些航運股美股、航運股ETF推薦？

本文會分享10隻航運股美股，包括：Kirby Corporation (KEX)｜Frontline Plc (FRO)｜Euronav NV (EURN) ｜Tidewater (TDW)｜Matson (MATX)｜Scorpio Tankers (STNG)｜Golar LNG Limited (GLNG)｜International Seaways (INSW)｜TORM plc (TRMD)｜Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)；
以及5隻航運業ETF，包括：SUPL ETF｜BOAT ETF｜SEA ETF｜BDRY ETF｜BWET ETF。

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