技術分析是通過分析價格走勢,去預測未來升或跌。技術分析有很多指標,每一種技術分析指標都有各自的意義和優缺點。
本文會和大家分享技術分析攻略,用精簡易明的文字介紹11個最常見最實用的技術分析指標。看完本文,初學者可以大致認識技術分析指標,並逐漸找到適合自己的技術分析攻略,增加低買高賣的成功率及利潤率。
目錄
技術分析攻略 難易度一覽表
筆者為大家整理了11個最常見的技術分析攻略,並按照難易度排序,包括:
MA (移動平均線)|RSI (相對強弱指標)|KD (隨機指標)|BIAS (乖離率)|K-Chart (K線圖)|MACD (平滑異同移動平均數)|BOLL (布林通道)|FIB (斐波那契數列)|VPVR (成交量分布圖)|DMI (動向指標)|VOL (成交量)
指標分類 | 使用難易度 | |
MA (移動平均線) | 趨勢指標 | 簡單 |
RSI (相對強弱指標) | 震盪指標 | 簡單 |
震盪指標 | 簡單 | |
BIAS (乖離率) | 震盪指標 | 簡單 |
趨勢指標 | 簡單 | |
MACD (平滑異同移動平均數) | 震盪指標 | 中度 |
BOLL (布林通道) | 趨勢指標 | 中度 |
FIB (斐波那契數列) | 趨勢指標 | 中度 |
VPVR (成交量分布圖) | 量能指標 | 中度 |
DMI (動向指標) | 趨勢指標 | 困難 |
VOL (成交量) | 量能指標 | 困難 |
資料整理:GOFIRE.TODAY |
技術分析攻略1:MA (移動平均線)
- 技術分析指標名稱:MA(英文:Moving Average;中文:移動平均線、均線)
- 意思:MA代表著在過去的某段時間內,平均的成交價格
- 例子:日線級別的「MA7」代表著過去7天的平均價格,「MA14」代表著過去14天的平均價格,「MA28」則代表著過去28天的平均價格…以此類推
- 代表意義:MA(移動平均線)代表多數人在過去一段時間內,對於商品價格的共識,即願意用這個價錢買入/賣出商品
- 指標類別:趨勢指標
- 使用難易度:簡單

MA(移動平均線)的基本使用方法:
- 在價格跌至均線時,有機會形成支撐,即出現反轉向上升的跡象。因為MA線代表一批人願意以這個價格買入
- 相反,在價格升至均線時,有機會形成壓力,即出現反轉向下跌的跡象。因為MA線同時也代表一批人願意以這個價格賣出
- 如上圖,當比特幣BTC的價格接近MA7(黃色線)、MA14(藍色線)或 MA28(紫色線)時,價格有時會有反轉的情況
技術分析攻略2:RSI (相對強弱指標)

- RSI稱為相對強弱指標
- 一般來說,RSI主要用來評斷市場目前買賣雙方力道的強弱,從而衡量目前市場是否處在過熱,或是過冷的階段
- 一般會以RSI高於80為,市場過熱的警訊;RSI低於20為,市場過冷的警訊
- 出現警訊後要評估市場可能會出現反轉的趨勢,不論多方空方都可以找機會降低倉位,以防市場出現反轉的走勢
推薦閱讀: 左側交易VS右側交易,順勢逆勢投資策略哪種比較好?
技術分析攻略3:KD (隨機指標)

- KD指標稱為隨機指標
- KD指標是以收盤價、最高價及最低價三者帶入公式後去計算出K值和D值
- KD值會隨著價格持續的上升/下降而不斷的往上/下移動
- 所以,當KD值處於高/低區間時可以用來判斷此時市場的情緒是否處於過熱/冷
- 通常來說,K值會越敏感、越貼近價格的走勢,所以當市場處於過熱狀態時,K值卻向下穿過D值形成死亡交叉時。要特別注意此時市場有機會即將出現反轉,即下跌
- 相反的,當市場處於過冷的狀態時,K值由低向上穿過D值時,即出現黃金交叉,此時也有機會出現一段漲幅
- 按此詳細了解KD指標和「黃金交叉」、「死亡交叉」
技術分析攻略4:BIAS (乖離率)

- BIAS稱為乖離率
- BIAS通常會和前面提到的移動平均線(MA)一起使用
- 以目前的價格和移動平均線的差值來計算出目前的是否乖離過大,產生超買或是超賣的現象
- 乖離率也分為正乖離和負乖離
- 正乖離的數值越大代表市場越可能偏向過熱的狀態,此時出現反轉的機會偏高,即下跌
- 反之,負乖離則是處於過冷狀態,出現反彈的機會也偏高,即上升
技術分析攻略5:K-Chart (K線圖)
- K線圖是反映價格走勢的一種圖線,用一個線段表示交易價格浮動
- 也就是說,K線圖是由一個時間間隔的價格走勢形成的
- K線圖的時間間隔(Time Frame)可以是一分鐘、五分鐘、一天、一週、一個月等
- 例如一天的K線圖叫做「日K」、一週時間內的價格走勢可以形成「週K」
- K線圖可以用來分析股價或幣價的走勢,這種方法叫做K線分析
- K線分析是一種非常重要的技術分析
- 按此查看24種K線圖 以及 圖解 這些K線圖型態的買賣時機:
技術分析攻略6:MACD (平滑異同移動平均數)

- MACD的中文全名為「平滑異同移動平均數」
- MACD指標的原理是透過比較兩條長短天數的指數移動平均線(EMA),兩者相減計算出差離值(DIF),對這個差離值再進行一次指數移動平均線的計算
- 一般來說首先會去觀察快線(DIF)、慢線 MACD(也稱為DEM)以及柱狀圖來去分析股價未來可能的走勢
- 最基本的MACD架構為,當快線由下向上穿過慢線時,稱為黃金交叉,為買進的訊號,此時柱狀圖會由紅轉綠
- 反之,當快線由上向下穿過慢線時,則為死亡交叉,為賣出訊號,此時柱狀圖會由綠轉紅
- 由MACD去判斷價格以及多空的轉換對於技術分析的勝率會有很大的提升
技術分析攻略7:BOLL (布林通道)

- BOLL稱為布林通道
- 布林通道是由一條MA線和標準差所構成的帶狀軌道
- 布林通道的概念是利用統計學的常態分佈為基礎,在平均數的正負兩個標準差內出現的機率為95.4%
- 將其套入K線當中的話,就是以MA20作為平均數,接著的價格有95.4%都會出現在由正負兩個標準差所構成的帶狀軌道內
- 在使用上,比較多人會以價格接觸到下軌或上軌作為訊號,進行買入或是賣出的動作,屬於逆勢操作的指標
技術分析攻略8:FIB (斐波那契數列)

- 斐波那契數列(FIB)又稱為黃金分割線
- 一般的技術指標通常是屬於滯後性的指標,但斐波是具有前瞻性的預測性指標
- 經過大量的歷史回測會發現,FIB數值在0.382、0.5和0.618 剛好都會和價格很巧妙的形成支撐或是壓力位
- 實際應用上,可以先將價格在FIB數值 0.618和0.382標示出來後,搭配其他的分析方式去交易,可以大大的提升做單的勝率
技術分析攻略9:VPVR (成交量分布圖)

- VPVR指標稱為成交量分布圖
- VPVR指標主要是以投資人選取的橫向時間去計算各價位的累積成交量
- 在累積成交量的圖上會出現一條顯眼的橫向紅線,成為POC,其意義為在這段時間內累積成交量最高的價格
- 通常,價格碰到POC時,POC這個區間會形成支撐或是壓力
- 背後的邏輯因為有大量的成交原先都在POC發生,所以,當價格回到POC時 會有共識性的在這個地方買入或是賣出,進而形成在圖表上的支撐或是壓力
- 利用VPVR指標的上述特點,投資者的交易會更加準確
技術分析攻略10:DMI (動向指標)
- DMI稱為動向指標,也有人稱為趨勢指標
- 動向指標由+DI、-DI、ADX三種走勢線組成
- +DI代表的是這段時間以來價格上升的強度
- -DI則是代表這段時間以來價格下跌的強度
- 而最後ADX代表的則是在這段時間內價格走勢的強弱程度
- 和其他指標不同,DMI指標所表達的是市場在這段時間內單方向的強弱程度
- 在實際應用上,除了單純觀看三條線的高低位置判斷趨勢強度外;當+-DI交叉時,也可以當作是趨勢可以轉換的警訊
技術分析攻略11:VOL (成交量)

- VOL稱為成交量
- 成交量通常做為投資人用來觀看市場熱絡與否的重要指標
- 一般來說,成交量高的市場也存在的大量的資金進入
- 在擁有大量資金的市場,投資人的交易機會也會比較多
- 成交量與價格也有密不可分的關係
- 在不同的價格變化中,不同成交量對於投資人而言也有著不同的理解
- 簡單可以區分為:價格上升時,成交量高低代表著買賣雙方的共同意識高不高;下跌也是如此
- 所以,當價格越到頂部或是底部時,成交量同時也低迷的話,有可能在此處會有反轉的跡象發生
- 作為一個輔助指標而言,成交量是個和市場非常貼近的指標
- 按此查看9種價量關係(用價格和成交量的關係 判斷後市價格走勢)
技術分析攻略 使用方法一覽表
使用方法 | |
MA (移動平均線) | 成交平均價為均線,找出特定時間內的價格共識,可能為前在支撐壓力 |
RSI (相對強弱指標) | 判斷特定時區市場情緒是否過熱過冷,找出潛在的反轉區間 |
觀察K值與D值處於過熱過冷區間判斷市場情緒,黃金、死亡交叉作為潛在交易機會 | |
BIAS (乖離率) | 以MA線作為基礎,產生越大的乖離出現反轉的機會越高 |
通過不同K線圖形態,預測股價或幣價的走勢 | |
MACD (平滑異同移動平均數) | 以快線、慢線和柱狀圖去判斷黃金、死亡交叉從而進行買入、賣出等交易 |
BOLL (布林通道) | 由MA線和標準差組成帶狀軌道,價位接觸到上下軌作為交易訊號進行進場 |
FIB (斐波那契數列) | 以黃金分割線作為基礎0.382、0.5、0.618為潛在的反轉支撐壓力,是具有前瞻性的指標 |
VPVR (成交量分布圖) | 計算選取時間內的累積成交量,以POC作為潛在的支撐壓力 |
DMI (動向指標) | +DI、-DI、ADX三者組成來判斷價格的走勢強弱,當+-DI交叉時也可做為趨勢轉換的訊號 |
VOL (成交量) | 作為市場熱絡與否的重要依據,與價格有密切的關係,在特定走勢和成交量高低代表著不同的意義 |
資料整理:GOFIRE.TODAY |
GOFIRE總結
- 以上就是11種技術分析攻略的基本介紹,以及最基礎的使用方法(之後會逐步對每一個指標做詳細的分享)
- 指標可以讓交易做起來更具有邏輯性,也可以讓人為因素在交易中盡可能地減少,長期下來在正確的使用下對於交易是一定會有幫助的
- 但是,不可以只使用單一的技術分析攻略,因為指標無效也是常有的事情
- 交易是長期的活動,在不斷地做正確的交易下,指標是非常好,而且可以幫助到交易新手的一個投資工具
- 當你熟悉技術分析後,也可以考慮利用電腦程式,自動量化交易,可能有利優化投資效率
香港人如何買股票?|券商開戶優惠
- 反向ETF和美股或港股一樣,可以在你的股票證券戶口進行交易
- 股票證券戶口包括:富途證券/富途牛牛 Futu|微牛證券 Webull|老虎證券 Tiger Brokers等
- 經GOFIRE開戶可享豐富開戶優惠,按此查看股票證券平台開戶優惠集合
證券商 | 精選迎新優惠 |
富途證券 Futu | 用GOFIRE富途兌換碼「FTCP02」 包括獨家加碼送$300現金券! 12月限定! |
微牛證券Webull | 經GOFIRE邀請連結開戶送HK$2,000 |
老虎證券 | 用邀請碼「GOFIRE」開戶送HK$1,600 |
臺灣用戶: | 經GOFIRE開戶送200台幣! |
台灣人如何買股票?|券商開戶優惠
臺灣用戶可以考慮使用 交易量前10的台股美股證券商【群益證券】。
群益證券:GOFIRE專屬開戶優惠
群益證券開戶優惠 | 優惠時間 |
經GOFIRE開戶送200元台幣 | 即日 - 2023年12月31日 |
優惠領取步驟:
- 按此GOFIRE邀請連結 完成群益證券開戶
- 加群益證券工作人員LINE帳號 @vito1795 (https://line.me/ti/p/dnoEqdwx9V) 表示自己透過GOFIRE成功開戶
- 在次月月底前會有簡訊通知發送獎勵
群益證券的優勢:
系統多元方便穩定、提供定期定額功能、專屬籌碼k線圖、全方位的理財商品(海內外期貨、海內外股票、海內外基金、債券、結構型衍生型商品)、提供股票借券增加投資報酬率、閃電單系統等等
推薦閱讀:台股&台股ETF分析文章
如何買加密貨幣?|開戶優惠
- 投資虛擬貨幣最簡單的方法就是在交易所進行買賣
- 按此查看最新【加密貨幣交易所推薦|邀請碼開戶優惠整理】
技術分析攻略 常見問題
技術分析新手應先學習K線分析、成交量(VOL)和移動平均線(MA),這三個非常重要的技術分析指標(查看本文了解這些技術分析攻略的使用方法
本文會介紹11種常見的技術分析指標,包括:MA (移動平均線)|RSI (相對強弱指標)|KD (隨機指標)|BIAS (乖離率)|K-Chart (K線圖)|MACD (平滑異同移動平均數)|BOLL (布林通道)|FIB (斐波那契數列)|VPVR (成交量分布圖)|DMI (動向指標)|VOL (成交量)
🔥追蹤社群,緊貼最新投資理財資訊🔥
TELEGRAM → gofiretoday
INSTAGRAM → gofire.today
FACEBOOK → gofire.today
推薦閱讀
- 【投資平台比較】開戶優惠整理|投資平台推介及挑選法則
- 【加密貨幣交易所推薦】邀請碼開戶優惠整理
- 【比特幣怎麼買?】六種加密貨幣出入金教學
- 【加密貨幣收息攻略】創造被動收入
- 【加密貨幣資訊網站推薦】掌握加密貨幣市場的動態
- 【美股ETF推薦】12個優質ETF介紹|定期定額存股、小額投資族必看
- 【股票分析方法】基本面、技術面、消息面|投資新手入門
投資有風險,本文內容不構成投資建議