技術分析是通過分析價格走勢,去預測未來升或跌。技術分析有很多指標,每一種技術分析指標都有各自的意義和優缺點。

本文會和大家分享技術分析攻略,用精簡易明的文字介紹11個最常見最實用的技術分析指標。看完本文,初學者可以大致認識技術分析指標,並逐漸找到適合自己的技術分析攻略,增加低買高賣的成功率及利潤率

技術分析攻略 難易度一覽表

筆者為大家整理了11個最常見的技術分析攻略,並按照難易度排序,包括:

MA (移動平均線)|RSI (相對強弱指標)|KD (隨機指標)|BIAS (乖離率)|K-Chart (K線圖)|MACD (平滑異同移動平均數)|BOLL (布林通道)|FIB (斐波那契數列)|VPVR (成交量分布圖)|DMI (動向指標)|VOL (成交量)

指標分類

使用難易度

MA (移動平均線)

趨勢指標

簡單

RSI (相對強弱指標)

震盪指標

簡單

震盪指標

簡單

BIAS (乖離率)

震盪指標

簡單

趨勢指標

簡單

MACD (平滑異同移動平均數)

震盪指標

中度

BOLL (布林通道)

趨勢指標

中度

FIB (斐波那契數列)

趨勢指標

中度

VPVR (成交量分布圖)

量能指標

中度

DMI (動向指標)

趨勢指標

困難

VOL (成交量)

量能指標

困難

資料整理:GOFIRE.TODAY


技術分析攻略1:MA (移動平均線)

  • 技術分析指標名稱:MA(英文:Moving Average;中文:移動平均線、均線)
  • 意思:MA代表著在過去的某段時間內,平均的成交價格
  • 例子:日線級別的「MA7」代表著過去7天的平均價格,「MA14」代表著過去14天的平均價格,「MA28」則代表著過去28天的平均價格…以此類推
  • 代表意義:MA(移動平均線)代表多數人在過去一段時間內,對於商品價格的共識,即願意用這個價錢買入/賣出商品
  • 指標類別:趨勢指標
  • 使用難易度:簡單
技術分析攻略

MA(移動平均線)的基本使用方法:

  • 在價格跌至均線時,有機會形成支撐,即出現反轉向上升的跡象。因為MA線代表一批人願意以這個價格買入
  • 相反,在價格升至均線時,有機會形成壓力,即出現反轉向下跌的跡象。因為MA線同時也代表一批人願意以這個價格賣出
  • 如上圖,當比特幣BTC的價格接近MA7(黃色線)、MA14(藍色線)或 MA28(紫色線)時,價格有時會有反轉的情況

技術分析攻略2:RSI (相對強弱指標)

技術分析攻略
  • RSI稱為相對強弱指標
  • 一般來說,RSI主要用來評斷市場目前買賣雙方力道的強弱,從而衡量目前市場是否處在過熱,或是過冷的階段
  • 一般會以RSI高於80為,市場過熱的警訊;RSI低於20為,市場過冷的警訊
  • 出現警訊後要評估市場可能會出現反轉的趨勢,不論多方空方都可以找機會降低倉位,以防市場出現反轉的走勢 
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技術分析攻略3:KD (隨機指標)

技術分析攻略
  • KD指標稱為隨機指標
  • KD指標是以收盤價、最高價及最低價三者帶入公式後去計算出K值和D值
  • KD值會隨著價格持續的上升/下降而不斷的往上/下移動
  • 所以,當KD值處於高/低區間時可以用來判斷此時市場的情緒是否處於過熱/冷
  • 通常來說,K值會越敏感、越貼近價格的走勢,所以當市場處於過熱狀態時,K值卻向下穿過D值形成死亡交叉時。要特別注意此時市場有機會即將出現反轉,即下跌
  • 相反的,當市場處於過冷的狀態時,K值由低向上穿過D值時,即出現黃金交叉,此時也有機會出現一段漲幅
  • 按此詳細了解KD指標和「黃金交叉」、「死亡交叉」

技術分析攻略4:BIAS (乖離率)

技術分析攻略
  • BIAS稱為乖離率
  • BIAS通常會和前面提到的移動平均線(MA)一起使用
  • 以目前的價格和移動平均線的差值來計算出目前的是否乖離過大,產生超買或是超賣的現象
  • 乖離率也分為正乖離和負乖離
  • 正乖離的數值越大代表市場越可能偏向過熱的狀態,此時出現反轉的機會偏高,即下跌
  • 反之,負乖離則是處於過冷狀態,出現反彈的機會也偏高,即上升

技術分析攻略5:K-Chart (K線圖)

  • K線圖是反映價格走勢的一種圖線,用一個線段表示交易價格浮動
  • 也就是說,K線圖是由一個時間間隔的價格走勢形成的
  • K線圖的時間間隔(Time Frame)可以是一分鐘、五分鐘、一天、一週、一個月等
  • 例如一天的K線圖叫做「日K」、一週時間內的價格走勢可以形成「週K」
  • K線圖可以用來分析股價或幣價的走勢,這種方法叫做K線分析
  • K線分析是一種非常重要的技術分析
  • 按此查看24種K線圖 以及 圖解 這些K線圖型態的買賣時機:

技術分析攻略6:MACD (平滑異同移動平均數)

技術分析攻略
  • MACD的中文全名為「平滑異同移動平均數」
  • MACD指標的原理是透過比較兩條長短天數的指數移動平均線(EMA),兩者相減計算出差離值(DIF),對這個差離值再進行一次指數移動平均線的計算
  • 一般來說首先會去觀察快線(DIF)、慢線 MACD(也稱為DEM)以及柱狀圖來去分析股價未來可能的走勢
  • 最基本的MACD架構為,當快線由下向上穿過慢線時,稱為黃金交叉,為買進的訊號,此時柱狀圖會由紅轉綠
  • 反之,當快線由上向下穿過慢線時,則為死亡交叉,為賣出訊號,此時柱狀圖會由綠轉紅
  • 由MACD去判斷價格以及多空的轉換對於技術分析的勝率會有很大的提升

技術分析攻略7:BOLL (布林通道)

技術分析攻略
  • BOLL稱為布林通道
  • 布林通道是由一條MA線和標準差所構成的帶狀軌道
  • 布林通道的概念是利用統計學的常態分佈為基礎,在平均數的正負兩個標準差內出現的機率為95.4%
  • 將其套入K線當中的話,就是以MA20作為平均數,接著的價格有95.4%都會出現在由正負兩個標準差所構成的帶狀軌道內
  • 在使用上,比較多人會以價格接觸到下軌或上軌作為訊號,進行買入或是賣出的動作,屬於逆勢操作的指標

技術分析攻略8:FIB (斐波那契數列)

技術分析攻略
  • 斐波那契數列(FIB)又稱為黃金分割線
  • 一般的技術指標通常是屬於滯後性的指標,但斐波是具有前瞻性的預測性指標
  • 經過大量的歷史回測會發現,FIB數值在0.382、0.5和0.618 剛好都會和價格很巧妙的形成支撐或是壓力位
  • 實際應用上,可以先將價格在FIB數值 0.618和0.382標示出來後,搭配其他的分析方式去交易,可以大大的提升做單的勝率

技術分析攻略9:VPVR (成交量分布圖)

技術分析攻略
  • VPVR指標稱為成交量分布圖
  • VPVR指標主要是以投資人選取的橫向時間去計算各價位的累積成交量 
  • 在累積成交量的圖上會出現一條顯眼的橫向紅線,成為POC,其意義為在這段時間內累積成交量最高的價格
  • 通常,價格碰到POC時,POC這個區間會形成支撐或是壓力
  • 背後的邏輯因為有大量的成交原先都在POC發生,所以,當價格回到POC時 會有共識性的在這個地方買入或是賣出,進而形成在圖表上的支撐或是壓力
  • 利用VPVR指標的上述特點,投資者的交易會更加準確

技術分析攻略10:DMI (動向指標)

  • DMI稱為動向指標,也有人稱為趨勢指標
  • 動向指標由+DI、-DI、ADX三種走勢線組成
  • +DI代表的是這段時間以來價格上升的強度
  • -DI則是代表這段時間以來價格下跌的強度
  • 而最後ADX代表的則是在這段時間內價格走勢的強弱程度
  • 和其他指標不同,DMI指標所表達的是市場在這段時間內單方向的強弱程度
  • 在實際應用上,除了單純觀看三條線的高低位置判斷趨勢強度外;當+-DI交叉時,也可以當作是趨勢可以轉換的警訊

技術分析攻略11:VOL (成交量)

技術分析攻略
  • VOL稱為成交量
  • 成交量通常做為投資人用來觀看市場熱絡與否的重要指標
  • 一般來說,成交量高的市場也存在的大量的資金進入
  • 在擁有大量資金的市場,投資人的交易機會也會比較多
  • 成交量與價格也有密不可分的關係
  • 在不同的價格變化中,不同成交量對於投資人而言也有著不同的理解
  • 簡單可以區分為:價格上升時,成交量高低代表著買賣雙方的共同意識高不高;下跌也是如此
  • 所以,當價格越到頂部或是底部時,成交量同時也低迷的話,有可能在此處會有反轉的跡象發生
  • 作為一個輔助指標而言,成交量是個和市場非常貼近的指標
  • 按此查看9種價量關係(用價格和成交量的關係 判斷後市價格走勢)

技術分析攻略 使用方法一覽表

使用方法

MA (移動平均線)

成交平均價為均線,找出特定時間內的價格共識,可能為前在支撐壓力

RSI (相對強弱指標)

判斷特定時區市場情緒是否過熱過冷,找出潛在的反轉區間

觀察K值與D值處於過熱過冷區間判斷市場情緒,黃金、死亡交叉作為潛在交易機會

BIAS (乖離率)

以MA線作為基礎,產生越大的乖離出現反轉的機會越高

通過不同K線圖形態,預測股價或幣價的走勢

MACD (平滑異同移動平均數)

以快線、慢線和柱狀圖去判斷黃金、死亡交叉從而進行買入、賣出等交易

BOLL (布林通道)

由MA線和標準差組成帶狀軌道,價位接觸到上下軌作為交易訊號進行進場

FIB (斐波那契數列)

以黃金分割線作為基礎0.382、0.5、0.618為潛在的反轉支撐壓力,是具有前瞻性的指標

VPVR (成交量分布圖)

計算選取時間內的累積成交量,以POC作為潛在的支撐壓力

DMI (動向指標)

+DI、-DI、ADX三者組成來判斷價格的走勢強弱,當+-DI交叉時也可做為趨勢轉換的訊號

VOL (成交量)

作為市場熱絡與否的重要依據,與價格有密切的關係,在特定走勢和成交量高低代表著不同的意義

資料整理:GOFIRE.TODAY


GOFIRE總結

  • 以上就是11種技術分析攻略的基本介紹,以及最基礎的使用方法(之後會逐步對每一個指標做詳細的分享)
  • 指標可以讓交易做起來更具有邏輯性,也可以讓人為因素在交易中盡可能地減少,長期下來在正確的使用下對於交易是一定會有幫助的
  • 但是,不可以只使用單一的技術分析攻略,因為指標無效也是常有的事情
  • 交易是長期的活動,在不斷地做正確的交易下,指標是非常好,而且可以幫助到交易新手的一個投資工具
  • 當你熟悉技術分析後,也可以考慮利用電腦程式,自動量化交易,可能有利優化投資效率

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