巴菲特持股 2025｜被稱為「股神」的巴菲特以價值投資為核心，是全球最成功的投資家之一，其持倉經常成為投資者學習的範例。GOFIRE會於本文分享巴菲特最新持股組合，股神看好什麼行業和公司呢？
股神巴菲特介紹
華倫·巴菲特（Warren Buffett）生於1930年，是全球公認的投資大師，被稱為「股神」、「奧馬哈的先知」，是美國波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的董事長，擁有億萬財富。
巴菲特自年少時便展現出卓越的投資天賦，其投資哲學源於他的導師本傑明·格雷厄姆（Benjamin Graham），以「價值投資」為核心，即在股市中尋找被低估但具備長期增長潛力的公司。
巴菲特的投資風格強調「購買並長期持有」理念，追求長期穩定的回報，偏好擁有強大競爭優勢、大品牌以及穩定現金流的公司，並往往在經濟低迷或市場恐慌時加倉，使他在多個經濟周期中都能實現巨大的財富增值，啟發了全球數以千計的投資者。
巴菲特持股 2024｜5,500億美元持倉
2024年第三季度，巴菲特的波克夏海瑟威公司現在持有5523.88億美元資產。
前兩大資產類別是：價值2718.35億美元的現金、現金等價物及美國國債；價值2636.90億美元的股票。
目前，該公司的股票持倉包括：39隻美股以及2隻ETF。
巴菲特前20大美股持倉2024
2024年巴菲特的前20大美股持倉及佔比：
- 蘋果公司Apple (30.09%)
- 美國銀行Bank of America (14.67%)
- 美國運通American Express (12.54%)
- 可口可樂Coca Cola (9.09%)
- 雪佛龍Chevron (6.63%)
- 西方石油Occidental Petroleum/OXY (5.75%)
- 卡夫亨氏Kraft Heinz (3.75%)
- 穆迪Moody’s Corp (3.71%)
- 安達保險Chubb Limited (2.46%)
- 德維特DaVita (1.79%)
- 花旗集團Citigroup (1.25%)
- 克羅格Kroger Co. (0.89%)
- 威瑞信Verisign Inc. (0.81%)
- Visa Inc. (0.78%)
- 亞馬遜Amazon (0.69%)
- 萬事達卡Mastercard Inc. (0.63%)
- Liberty SiriusXM Series C (0.55%)
- 第一資本Capital One (0.49%)
- Nu Holdings Ltd (0.49%)
- 怡安集團Aon Plc (0.43%)
巴菲特ETF持倉2024
巴菲特只持有2隻美股ETF，分為是SPY – SPDR S&P 500 ETF Trust 和 VOO – Vanguard S&P 500 ETF，持倉佔比都約為0.01%。
SPY 和 VOO 都是被動追蹤美股標普500指數的ETF，屬於被動指數型ETF。
這倆隻美股ETF也是巴菲特多次公開介紹的、其認為最適合普通投資者長線持有的ETF，長期績效可以模仿美股大市的回報。
巴菲特歷年前五大美股持倉
下表列出曾出現在巴菲特前五大持倉的美股企業，這些公司被認為是巴菲特非常看好的、有強大競爭力的公司：美股企業 持有的年份季度 蘋果公司Apple 2016年Q1至今 美國銀行Bank of America 2007年Q2-2010年Q3、
2017年Q3至今美國運通American Express 2006年Q4至今 可口可樂Coca Cola 2006年Q4至今 雪佛龍Chevron 2022年Q3至今 卡夫亨氏Kraft Heinz 2012年Q4至今 穆迪Moody’s Corp 2006年Q4至今
另外，巴菲特也曾在其五大持倉中擁有富國銀行Wells Fargo、IBM、BNSF鐵路公司、寶潔P&G、沃爾瑪Walmart、億滋國際Mondelēz International、ConocoPhillips，但這7隻美股都已陸續被巴菲特清倉（上表不列出現已清倉的持股）。
巴菲特持股 行業分佈2024
根據2024年Q2 波克夏·哈薩威公司的持倉資料，巴菲特持股的行業分佈如下：行業分佈 佔比 金融 36.46% 科技及IT 31.19% 必需性消費品 13.73% 能源 12.38% 服務 3.31% 健康醫療 1.79% 週期性/非必需消費品 0.86% 原材料 0.18% 工業品 0.08%
由上表可知，巴菲特持倉的前兩大行業分別為：金融、科技及IT，其總佔比超過67%，遠遠超過其他產業的持倉佔比。可見巴菲特非常看好這兩個行業的未來發展潛力。
延伸閱讀：美股科技股分析文章
如何查看巴菲特持倉？｜實用工具
查看股神巴菲特最新持倉有三個工具：
- 波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）官網：https://www.berkshirehathaway.com/reports.html
- 實用工具 Dataroma：https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=BRK
- 股票投資及資訊網站 富途牛牛：https://www.futunn.com/hk/stock/BK2999
筆者認為Dataroma是最簡單快捷的工具，因為其不但詳細列出巴菲特最新持倉、持倉的行業分佈，也提供過往的持倉變化數據，非常直觀方便。（如下圖）
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巴菲特持股 常見問題
2024年巴菲特前十大持股有：蘋果公司Apple (30.09%)、美國銀行Bank of America (14.67%)、美國運通American Express (12.54%)、可口可樂Coca Cola (9.09%)、雪佛龍Chevron (6.63%)、西方石油Occidental Petroleum/OXY (5.75%)、卡夫亨氏Kraft Heinz (3.75%)、穆迪Moody’s Corp (3.71%)、安達保險Chubb Limited (2.46%)、德維特DaVita (1.79%)。
查看巴菲特持股的三個工具：
1. 波克夏海瑟威公司官網：https://www.berkshirehathaway.com/reports.html
2. 實用工具 Dataroma：https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=BRK
3. 資訊網站 富途牛牛：https://www.futunn.com/hk/stock/BK2999
知多點：巴菲特所有美股持倉
除了前文22隻美股及ETF之外，巴菲特管理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在2024年Q2還持有以下股票 (佔比)：
- 盟友金融Ally Financial Inc. (0.41%)
- 特許通訊Charter Communications (0.41%)
- T-Mobile US Inc. (0.29%)
- Liberty SiriusXM Series A (0.28%)
- Liberty Media Corp Formula One Series C (0.20%)
- 路易斯安那太平洋公司Louisiana-Pacific Corp. (0.18%)
- Liberty Media Corp. Series C Live (0.15%)
- Floor & Decor Holdings (0.14%)
- 天狼星XM SiriusXM Holdings (0.13%)
- Ulta Beauty Inc. (0.10%)
- 海科航空HEICO Corp. CL A (0.07%)
- Liberty Media Corp. Series A Live (0.07%)
- NVR Inc. (0.03%)
- 迪亞奇奧Diageo ADR (0.01%)
- 傑富瑞公司Jefferies Financial Group (0.01%)
- 萊納建築Lennar Corp. CL B (0.01%)
- Liberty LiLAC Group A (0.01%)
- Atlanta Braves Holdings Inc. Series C (0.00%)
- Liberty LiLAC Group C (0.00%)
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投資有風險，本文內容不構成投資建議或邀請。
